| 交银活期富2026-11-03 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.879%
万份收益 0.2397元 |
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| 开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
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| 最近1月: -1.46% |
| 最近1年: 1.61% |
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最近一天：
-0.07%
最近一月： -1.46% 最近三月： -1.30% 最近六月： -1.96% 最近一年： +1.61% 最近三年： +11.95% 成立以来： +71.83% |
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| 本基金以债券投资为主，通过自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.3039 | 1.6589 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.07 |
| 最近一月 | -1.46 |
| 最近三月 | -1.30 |
| 最近六月 | -1.96 |
| 最近一年 | 1.61 |
| 最近三年 | 11.95 |
| 成立以来 | 71.83 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 26国债01 | 3.33% |
| 24工行二级资本债02BC | 2.88% |
| 26农行二级资本债02BC | 2.77% |
| 26国债14 | 2.76% |
| 26工行二级资本债05BC | 2.76% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 48.94% |
| 企业债券 | 12.57% |
| 可转债 | 6.28% |
| 国家债券 | 6.09% |
 |
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
| 最近1月: -1.42% |
| 最近1年: 2.01% |
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最近一天：
-0.07%
最近一月： -1.42% 最近三月： -1.20% 最近六月： -1.76% 最近一年： +2.01% 最近三年： +13.33% 成立以来： +78.56% |
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| 本基金以债券投资为主，通过自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.3303 | 1.7083 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.07 |
| 最近一月 | -1.42 |
| 最近三月 | -1.20 |
| 最近六月 | -1.76 |
| 最近一年 | 2.01 |
| 最近三年 | 13.33 |
| 成立以来 | 78.56 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 26国债01 | 3.33% |
| 24工行二级资本债02BC | 2.88% |
| 26农行二级资本债02BC | 2.77% |
| 26国债14 | 2.76% |
| 26工行二级资本债05BC | 2.76% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 48.94% |
| 企业债券 | 12.57% |
| 可转债 | 6.28% |
| 国家债券 | 6.09% |
|
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
| 最近1月: 7.19% |
| 最近1年: -6.94% |
|
最近一天：
+0.83%
最近一月： +7.19% 最近三月： +3.02% 最近六月： -1.23% 最近一年： -6.94% 最近三年： -26.01% 成立以来： +78.33% |
|
| 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司，以稳健收益为目标，追求长期的资产增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.8123 | 1.8123 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.83 |
| 最近一月 | 7.19 |
| 最近三月 | 3.02 |
| 最近六月 | -1.23 |
| 最近一年 | -6.94 |
| 最近三年 | -26.01 |
| 成立以来 | 78.33 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.16% |
| 比音勒芬 | 9.15% |
| 燕京啤酒 | 9.08% |
| 迎驾贡酒 | 9.01% |
| 歌力思 | 5.01% |
| 永新股份 | 4.93% |
| 药明康德 | 4.92% |
| 今世缘 | 4.90% |
| 罗莱生活 | 4.58% |
| 分众传媒 | 4.11% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.92% |
| 租赁和商务服务业 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.11% |
| 卫生和社会工作 | 1.11% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
[查看全部]2018-03-05 交银韩威俊：农历新年过后，我们怎么买？
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 最近1月: -28.38% |
| 最近1年: -49.73% |
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最近一天：
-5.78%
最近一月： -28.38% 最近三月： -32.37% 最近六月： -48.76% 最近一年： -49.73% 最近三年： -30.89% 成立以来： +51.85% |
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| 本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.4534 | 1.4634 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -5.78 |
| 最近一月 | -28.38 |
| 最近三月 | -32.37 |
| 最近六月 | -48.76 |
| 最近一年 | -49.73 |
| 最近三年 | -30.89 |
| 成立以来 | 51.85 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 北特科技 | 7.09% |
| 锦浪科技 | 7.03% |
| 北方华创 | 6.88% |
| 中微公司 | 6.87% |
| 拓荆科技 | 5.67% |
| 中科飞测 | 5.42% |
| 浙江荣泰 | 4.70% |
| 富乐德 | 4.07% |
| 星源材质 | 4.02% |
| 海南橡胶 | 4.01% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 89.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.75% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
 |
芮晨 |
| 18年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多] |
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2016-04-21 基金经理 芮晨：创业板仍在牛市途中（视频）
2015-12-28 农行2016春天行动之“百城万家”基金活动1月13日在广州举行
2015-12-04 交银先锋成本轮反弹急先锋，基金经理芮晨风格鲜明擅选爆发性成长股
2015-06-19 交银先锋基金经理芮晨：鲜明的个人风格，自下而上选赛道型选手
| [an error occurred while processing this directive] | |
| 本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 [详情] | |
| 最近1月: -1.12% |
| 最近1年: 3.25% |
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最近一天：
-0.05%
最近一月： -1.12% 最近三月： -0.15% 最近六月： -0.97% 最近一年： +3.25% 最近三年： +9.70% 成立以来： +7.76% |
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| 本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.2217 | 1.2217 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.05 |
| 最近一月 | -1.12 |
| 最近三月 | -0.15 |
| 最近六月 | -0.97 |
| 最近一年 | 3.25 |
| 最近三年 | 9.70 |
| 成立以来 | 7.76 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 19北控水务MTN001B | 3.40% |
| 24格力MTN003 | 3.25% |
| 23国开10 | 3.21% |
| 25亦庄控股MTN002A | 3.15% |
| 25汇金MTN003 | 3.15% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 37.59% |
| 国家债券 | 6.91% |
| 其中：政策性金融债 | 4.94% |
| 企业债券 | 3.21% |
| 可转债 | 0.02% |
| 最近1月: -1.10% |
| 最近1年: 3.32% |
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最近一天：
-0.05%
最近一月： -1.10% 最近三月： -0.13% 最近六月： -0.93% 最近一年： +3.32% 最近三年： +9.99% 成立以来： +47.24% |
|
| 本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.1018 | 1.4528 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.05 |
| 最近一月 | -1.10 |
| 最近三月 | -0.13 |
| 最近六月 | -0.93 |
| 最近一年 | 3.32 |
| 最近三年 | 9.99 |
| 成立以来 | 47.24 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 平安银行 | 1.28% |
| 温氏股份 | 0.68% |
| 江苏银行 | 0.60% |
| 新宙邦 | 0.54% |
| 云南白药 | 0.53% |
| 工商银行 | 0.52% |
| 北方华创 | 0.50% |
| 国泰海通 | 0.50% |
| 普洛药业 | 0.49% |
| 山金国际 | 0.46% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 12.55% |
| 金融业 | 4.01% |
| 采矿业 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.85% |
| 建筑业 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.23% |
| 教育 | 0.22% |
| 最近1月: -0.56% |
| 最近1年: 1.73% |
|
最近一天：
+0.02%
最近一月： -0.56% 最近三月： -0.41% 最近六月： -0.66% 最近一年： +1.73% 最近三年： +11.36% 成立以来： +136.88% |
|
| 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实... [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0348 | 1.9148 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.02 |
| 最近一月 | -0.56 |
| 最近三月 | -0.41 |
| 最近六月 | -0.66 |
| 最近一年 | 1.73 |
| 最近三年 | 11.36 |
| 成立以来 | 136.88 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 26中行TLAC非资本债01BC | 3.25% |
| 26国债09 | 3.07% |
| 26国债14 | 2.90% |
| 25工行TLAC非资本债01BC | 2.65% |
| 26农行TLAC非资本债01A(BC) | 2.61% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 62.32% |
| 企业债券 | 6.83% |
| 国家债券 | 5.97% |
| 可转债 | 5.38% |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -0.52% |
| 最近1年: 2.13% |
|
最近一天：
+0.03%
最近一月： -0.52% 最近三月： -0.31% 最近六月： -0.45% 最近一年： +2.13% 最近三年： +12.69% 成立以来： +155.77% |
|
| 根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0351 | 1.9971 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.03 |
| 最近一月 | -0.52 |
| 最近三月 | -0.31 |
| 最近六月 | -0.45 |
| 最近一年 | 2.13 |
| 最近三年 | 12.69 |
| 成立以来 | 155.77 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 26中行TLAC非资本债01BC | 3.25% |
| 26国债09 | 3.07% |
| 26国债14 | 2.90% |
| 25工行TLAC非资本债01BC | 2.65% |
| 26农行TLAC非资本债01A(BC) | 2.61% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 62.32% |
| 企业债券 | 6.83% |
| 国家债券 | 5.97% |
| 可转债 | 5.38% |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -1.25% |
| 最近1年: 17.30% |
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最近一天：
-0.36%
最近一月： -1.25% 最近三月： +9.88% 最近六月： +9.27% 最近一年： +17.30% 最近三年： +41.54% 成立以来： +627.18% |
|
| 根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 5.516 | 6.893 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.36 |
| 最近一月 | -1.25 |
| 最近三月 | 9.88 |
| 最近六月 | 9.27 |
| 最近一年 | 17.30 |
| 最近三年 | 41.54 |
| 成立以来 | 627.18 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 9.88% |
| 中国银行 | 5.86% |
| 中国移动 | 4.49% |
| 农业银行 | 4.07% |
| 芒果超媒 | 1.62% |
| 深信服 | 1.47% |
| 传音控股 | 0.86% |
| 中际旭创 | 0.65% |
| 北特科技 | 0.47% |
| 网宿科技 | 0.46% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 金融业 | 9.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.45% |
| 制造业 | 2.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 采矿业 | 0.00% |
 |
何帅 |
| 上海财经大学硕士，14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
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2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅：最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: 0.11% |
| 最近1年: 1.74% |
|
最近一天：
+0.07%
最近一月： +0.11% 最近三月： +0.39% 最近六月： +0.77% 最近一年： +1.74% 最近三年： +6.96% 成立以来： +20.91% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.1865 | 1.2065 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.07 |
| 最近一月 | 0.11 |
| 最近三月 | 0.39 |
| 最近六月 | 0.77 |
| 最近一年 | 1.74 |
| 最近三年 | 6.96 |
| 成立以来 | 20.91 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 21兴业银行二级02 | 3.58% |
| 21工商银行二级02 | 3.57% |
| 21兴业银行二级01 | 2.87% |
| 24建行二级资本债01A | 2.50% |
| 21平安银行二级 | 2.22% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 20.36% |
| 企业债券 | 10.46% |
| 其中：政策性金融债 | 7.00% |
| 企业短期融资券 | 2.87% |
| 国家债券 | 2.58% |
| 最近1月: 0.15% |
| 最近1年: 2.15% |
|
最近一天：
+0.07%
最近一月： +0.15% 最近三月： +0.50% 最近六月： +0.99% 最近一年： +2.15% 最近三年： +8.27% 成立以来： +24.32% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.1959 | 1.2389 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.07 |
| 最近一月 | 0.15 |
| 最近三月 | 0.50 |
| 最近六月 | 0.99 |
| 最近一年 | 2.15 |
| 最近三年 | 8.27 |
| 成立以来 | 24.32 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 21兴业银行二级02 | 3.58% |
| 21工商银行二级02 | 3.57% |
| 21兴业银行二级01 | 2.87% |
| 24建行二级资本债01A | 2.50% |
| 21平安银行二级 | 2.22% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 20.36% |
| 企业债券 | 10.46% |
| 其中：政策性金融债 | 7.00% |
| 企业短期融资券 | 2.87% |
| 国家债券 | 2.58% |
| 最近1月: -16.52% |
| 最近1年: -30.82% |
|
最近一天：
-0.68%
最近一月： -16.52% 最近三月： -20.12% 最近六月： -22.16% 最近一年： -30.82% 最近三年： -12.61% 成立以来： -24.47% |
|
| 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.7554 | 0.7554 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.68 |
| 最近一月 | -16.52 |
| 最近三月 | -20.12 |
| 最近六月 | -22.16 |
| 最近一年 | -30.82 |
| 最近三年 | -12.61 |
| 成立以来 | -24.47 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 8.91% |
| 中际旭创 | 7.26% |
| 新易盛 | 6.86% |
| 恺英网络 | 6.55% |
| 腾讯控股 | 6.23% |
| 世纪华通 | 5.13% |
| 寒武纪 | 3.74% |
| 沪电股份 | 3.70% |
| 长鑫科技 | 3.40% |
| 拓荆科技 | 3.34% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 42.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.73% |
| 采矿业 | 0.01% |
 |
朱维缜 |
| 同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。8年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。 现任交银产业机遇、交银产业臻选基金经理。[查看更多] |
| 最近1月: 0.10% |
| 最近1年: 1.42% |
|
最近一天：
+0.03%
最近一月： +0.10% 最近三月： +0.32% 最近六月： +0.66% 最近一年： +1.42% 最近三年： +6.09% 成立以来： +21.84% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0965 | 1.2081 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.03 |
| 最近一月 | 0.10 |
| 最近三月 | 0.32 |
| 最近六月 | 0.66 |
| 最近一年 | 1.42 |
| 最近三年 | 6.09 |
| 成立以来 | 21.84 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 23杭州联合农商绿色债 | 7.28% |
| 23宁乡城投MTN001 | 7.26% |
| 26黄石城发CP001 | 7.17% |
| 26农发11 | 7.16% |
| 24北京银行02 | 5.76% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 37.60% |
| 企业短期融资券 | 23.61% |
| 企业债券 | 7.19% |
| 其中：政策性金融债 | 7.16% |
| 国家债券 | 1.45% |
| 最近1月: 6.28% |
| 最近1年: -8.25% |
|
最近一天：
+0.52%
最近一月： +6.28% 最近三月： +3.45% 最近六月： +0.00% 最近一年： -8.25% 最近三年： -27.95% 成立以来： +96.09% |
|
| 本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业，把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.168 | 3.427 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.52 |
| 最近一月 | 6.28 |
| 最近三月 | 3.45 |
| 最近六月 | 0.00 |
| 最近一年 | -8.25 |
| 最近三年 | -27.95 |
| 成立以来 | 96.09 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 比音勒芬 | 9.23% |
| 迎驾贡酒 | 9.21% |
| 燕京啤酒 | 9.18% |
| 贵州茅台 | 9.07% |
| 药明康德 | 5.37% |
| 歌力思 | 5.36% |
| 今世缘 | 5.15% |
| 罗莱生活 | 4.79% |
| 西麦食品 | 4.50% |
| 锦江酒店 | 4.00% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 78.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.37% |
| 住宿和餐饮业 | 4.00% |
| 批发和零售业 | 3.91% |
| 卫生和社会工作 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
|
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -2.86% |
| 最近1年: 17.95% |
|
最近一天：
-0.54%
最近一月： -2.86% 最近三月： +10.75% 最近六月： +13.60% 最近一年： +17.95% 最近三年： +57.35% 成立以来： +187.11% |
|
| 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋势，通过专业化研究分析，重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2.5064 | 2.6464 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.54 |
| 最近一月 | -2.86 |
| 最近三月 | 10.75 |
| 最近六月 | 13.60 |
| 最近一年 | 17.95 |
| 最近三年 | 57.35 |
| 成立以来 | 187.11 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 9.88% |
| 中国银行 | 9.00% |
| 腾讯控股 | 6.93% |
| 农业银行 | 6.57% |
| 药明生物 | 5.12% |
| 中国移动 | 4.45% |
| 信达生物 | 2.25% |
| 迈富时 | 1.63% |
| 深信服 | 1.47% |
| 芒果超媒 | 1.47% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 金融业 | 16.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.84% |
| 制造业 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.12% |
| 采矿业 | 0.00% |
|
何帅 |
| 上海财经大学硕士，14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
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2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
| 最近1月: 0.08% |
| 最近1年: 1.22% |
|
最近一天：
+0.03%
最近一月： +0.08% 最近三月： +0.27% 最近六月： +0.56% 最近一年： +1.22% 最近三年： +5.46% 成立以来： +19.10% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.1143 | 1.1839 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.03 |
| 最近一月 | 0.08 |
| 最近三月 | 0.27 |
| 最近六月 | 0.56 |
| 最近一年 | 1.22 |
| 最近三年 | 5.46 |
| 成立以来 | 19.10 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 23杭州联合农商绿色债 | 7.28% |
| 23宁乡城投MTN001 | 7.26% |
| 26黄石城发CP001 | 7.17% |
| 26农发11 | 7.16% |
| 24北京银行02 | 5.76% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 37.60% |
| 企业短期融资券 | 23.61% |
| 企业债券 | 7.19% |
| 其中：政策性金融债 | 7.16% |
| 国家债券 | 1.45% |
| 最近1月: -3.89% |
| 最近1年: 0.80% |
|
最近一天：
-0.45%
最近一月： -3.89% 最近三月： -1.11% 最近六月： -6.39% 最近一年： +0.80% 最近三年： +15.99% 成立以来： +131.23% |
|
| 基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积极主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.8953 | 2.1953 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.45 |
| 最近一月 | -3.89 |
| 最近三月 | -1.11 |
| 最近六月 | -6.39 |
| 最近一年 | 0.80 |
| 最近三年 | 15.99 |
| 成立以来 | 131.23 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 航发动力 | 9.82% |
| 万华化学 | 8.30% |
| 锦江酒店 | 7.57% |
| 伊利股份 | 7.21% |
| 浪潮信息 | 6.20% |
| 中炬高新 | 5.06% |
| 招商蛇口 | 3.67% |
| 中航西飞 | 3.51% |
| 北化股份 | 3.20% |
| 北方华创 | 3.14% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 65.75% |
| 住宿和餐饮业 | 8.96% |
| 房地产业 | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.45% |
| 租赁和商务服务业 | 1.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.02% |
| 建筑业 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% |
| 采矿业 | 0.02% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观，建议半仓谨慎操作
| 最近1月: -20.04% |
| 最近1年: 28.25% |
|
最近一天：
-2.98%
最近一月： -20.04% 最近三月： -14.55% 最近六月： -11.62% 最近一年： +28.25% 最近三年： +85.32% 成立以来： +126.07% |
|
| 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2.0356 | 2.2016 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -2.98 |
| 最近一月 | -20.04 |
| 最近三月 | -14.55 |
| 最近六月 | -11.62 |
| 最近一年 | 28.25 |
| 最近三年 | 85.32 |
| 成立以来 | 126.07 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 天孚通信 | 8.49% |
| 中际旭创 | 6.16% |
| 寒武纪 | 5.61% |
| 腾讯控股 | 4.19% |
| 百普赛斯 | 4.02% |
| 生益科技 | 3.80% |
| 药明康德 | 3.62% |
| 浙江荣泰 | 3.50% |
| 新易盛 | 3.47% |
| 振华股份 | 2.87% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 59.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.25% |
| 金融业 | 1.00% |
| 采矿业 | 0.01% |
 |
杨芝廷 |
| 上海财经大学经济学硕士，16年证券投资行业从业经验。2007年至2009年任通用电气金融（中国）有限公司消费者金融风险分析师，2009年至2010年任交通银行股份有限公司信用卡中心风险策略分析师，2010年至2015年任万家基金管理有限公司...[查看更多] |
| 最近1月: -1.42% |
| 最近1年: -0.95% |
|
最近一天：
-0.40%
最近一月： -1.42% 最近三月： -0.98% 最近六月： -3.23% 最近一年： -0.95% 最近三年： +9.27% 成立以来： +25.80% |
|
| 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值，满足养老资金理财需求。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.2609 | 1.2609 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.40 |
| 最近一月 | -1.42 |
| 最近三月 | -0.98 |
| 最近六月 | -3.23 |
| 最近一年 | -0.95 |
| 最近三年 | 9.27 |
| 成立以来 | 25.80 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 峨眉山A | 0.05% |
| 新恒汇 | 0.00% |
| 宏工科技 | 0.00% |
| 众捷股份 | 0.00% |
| 超研股份 | 0.00% |
| 江南新材 | 0.00% |
| 浙江华远 | 0.00% |
| 首航新能 | 0.00% |
| 兴福电子 | 0.00% |
| 汉朔科技 | 0.00% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% |
| 制造业 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
 |
刘迪 |
| 上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士，10年证券投资行业从业经验。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。现任交银招享一年持有(FOF)、交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）、...[查看更多] |
| 最近1月: -12.58% |
| 最近1年: 3.09% |
|
最近一天：
-0.61%
最近一月： -12.58% 最近三月： -12.81% 最近六月： -13.86% 最近一年： +3.09% 最近三年： +52.85% 成立以来： +853.41% |
|
| 本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业，把握中国产业结构升级的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 5.4369 | 6.8879 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.61 |
| 最近一月 | -12.58 |
| 最近三月 | -12.81 |
| 最近六月 | -13.86 |
| 最近一年 | 3.09 |
| 最近三年 | 52.85 |
| 成立以来 | 853.41 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 睿创微纳 | 6.63% |
| 新易盛 | 5.08% |
| 中际旭创 | 4.92% |
| 英科医疗 | 3.02% |
| 腾讯控股 | 2.90% |
| 深南电路 | 2.88% |
| 兆易创新 | 2.70% |
| 恒立液压 | 2.51% |
| 北方华创 | 2.46% |
| 太阳纸业 | 2.04% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 60.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.75% |
| 采矿业 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
 |
郭若 |
| 香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。6年证券投资行业从业经验。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。现任交银启信、交银先进制造、交银远见成长基金经理。[查看更多] |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -26.88% |
| 最近1年: 3.90% |
|
最近一天：
-5.11%
最近一月： -26.88% 最近三月： -15.71% 最近六月： -15.95% 最近一年： +3.90% 最近三年： +56.64% 成立以来： +304.50% |
|
| 主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票，在适度控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2.8931 | 3.4231 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -5.11 |
| 最近一月 | -26.88 |
| 最近三月 | -15.71 |
| 最近六月 | -15.95 |
| 最近一年 | 3.90 |
| 最近三年 | 56.64 |
| 成立以来 | 304.50 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 新易盛 | 8.92% |
| 天孚通信 | 7.29% |
| 中际旭创 | 7.19% |
| 百普赛斯 | 5.42% |
| 寒武纪 | 5.06% |
| 生益科技 | 4.43% |
| 康龙化成 | 4.27% |
| 中材科技 | 4.19% |
| 沪电股份 | 3.35% |
| 芯碁微装 | 3.02% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 68.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.14% |
| 采矿业 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
 |
封晴 |
| 硕士，13年证券投资行业从业经验。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。现任交银先锋、交银内核驱动、交银启盛、交银远见精选基金经理。[查看更多] |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -5.53% |
| 最近1年: -5.46% |
|
最近一天：
+0.28%
最近一月： -5.53% 最近三月： -7.42% 最近六月： -13.76% 最近一年： -5.46% 最近三年： +20.55% 成立以来： +616.00% |
|
| 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 4.7812 | 5.5642 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.28 |
| 最近一月 | -5.53 |
| 最近三月 | -7.42 |
| 最近六月 | -13.76 |
| 最近一年 | -5.46 |
| 最近三年 | 20.55 |
| 成立以来 | 616.00 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.13% |
| 安井食品 | 4.02% |
| 英科医疗 | 3.38% |
| 福田汽车 | 1.94% |
| 太阳纸业 | 1.88% |
| 广汇能源 | 1.87% |
| 明泰铝业 | 1.82% |
| 兔 宝 宝 | 1.42% |
| 金域医学 | 1.41% |
| 东方雨虹 | 1.39% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.46% |
| 采矿业 | 6.89% |
| 金融业 | 2.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.52% |
| 卫生和社会工作 | 1.41% |
| 房地产业 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.33% |
 |
杨金金 |
| 复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。10年证券投资行业从业经验。曾任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师。现任交银趋势优先、交银启诚基金经理。[查看更多] |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -19.77% |
| 最近1年: -0.18% |
|
最近一天：
-1.84%
最近一月： -19.77% 最近三月： -16.61% 最近六月： -15.21% 最近一年： -0.18% 最近三年： +27.72% 成立以来： +1286.42% |
|
| 坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0594 | 4.0932 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -1.84 |
| 最近一月 | -19.77 |
| 最近三月 | -16.61 |
| 最近六月 | -15.21 |
| 最近一年 | -0.18 |
| 最近三年 | 27.72 |
| 成立以来 | 1286.42 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 睿创微纳 | 8.31% |
| 中际旭创 | 8.08% |
| 新易盛 | 7.73% |
| 药明康德 | 5.45% |
| 长鑫科技 | 4.97% |
| 北方华创 | 4.10% |
| 生益科技 | 3.98% |
| 天孚通信 | 3.51% |
| 中微公司 | 2.85% |
| 康龙化成 | 2.47% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 68.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.08% |
| 采矿业 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% |
| 金融业 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
 |
张雪蓉 |
| 上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。9年证券投资行业从业经验。2015年至2017任中金公司研究助理， 2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。现任交银精选基金经理。[查看更多] |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -7.88% |
| 最近1年: 3.91% |
|
最近一天：
-1.57%
最近一月： -7.88% 最近三月： -9.18% 最近六月： -7.13% 最近一年： +3.91% 最近三年： +23.40% 成立以来： +376.52% |
|
| 本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2.2443 | 3.4283 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -1.57 |
| 最近一月 | -7.88 |
| 最近三月 | -9.18 |
| 最近六月 | -7.13 |
| 最近一年 | 3.91 |
| 最近三年 | 23.40 |
| 成立以来 | 376.52 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 7.74% |
| 圣邦股份 | 5.59% |
| 新宙邦 | 4.95% |
| 航发动力 | 4.91% |
| 阳光电源 | 4.68% |
| 歌尔股份 | 4.28% |
| 中炬高新 | 3.09% |
| 恒瑞医药 | 2.49% |
| 恒立液压 | 2.40% |
| 绿色动力 | 2.26% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 55.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.74% |
| 住宿和餐饮业 | 3.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29% |
| 采矿业 | 0.01% |
|
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
[查看全部]2019-07-08 交银沈楠：把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化：2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观，建议半仓谨慎操作
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: 0.13% |
| 最近1年: 19.52% |
|
最近一天：
-0.46%
最近一月： +0.13% 最近三月： +12.94% 最近六月： +12.21% 最近一年： +19.52% 最近三年： +48.88% 成立以来： +539.91% |
|
| 本基金通过积极发挥团队选股优势，结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 4.4392 | 5.2722 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.46 |
| 最近一月 | 0.13 |
| 最近三月 | 12.94 |
| 最近六月 | 12.21 |
| 最近一年 | 19.52 |
| 最近三年 | 48.88 |
| 成立以来 | 539.91 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 9.88% |
| 中国银行 | 9.28% |
| 工商银行 | 8.95% |
| 长江电力 | 8.68% |
| 农业银行 | 8.08% |
| 中国移动 | 4.95% |
| 芒果超媒 | 1.80% |
| 深信服 | 1.47% |
| 九华旅游 | 1.42% |
| 中际旭创 | 1.08% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 金融业 | 26.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.68% |
| 制造业 | 3.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% |
| 采矿业 | 0.00% |
|
何帅 |
| 上海财经大学硕士，14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
[查看全部]2019-05-23 何帅：坚持“长坡厚雪”选股方法论
2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅：最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: 5.38% |
| 最近1年: -8.95% |
|
最近一天：
+0.42%
最近一月： +5.38% 最近三月： +2.38% 最近六月： -0.99% 最近一年： -8.95% 最近三年： -28.23% 成立以来： +39.95% |
|
| 本基金在有效控制投资风险的前提下，聚焦居民生活品质升级的方向和趋势，通过把握消费成长领域的投资机会，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.3696 | 1.3696 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.42 |
| 最近一月 | 5.38 |
| 最近三月 | 2.38 |
| 最近六月 | -0.99 |
| 最近一年 | -8.95 |
| 最近三年 | -28.23 |
| 成立以来 | 39.95 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.43% |
| 燕京啤酒 | 9.29% |
| 迎驾贡酒 | 9.23% |
| 比音勒芬 | 9.13% |
| 药明康德 | 5.37% |
| 歌力思 | 5.02% |
| 今世缘 | 4.97% |
| 罗莱生活 | 4.43% |
| 古井贡酒 | 2.94% |
| 西麦食品 | 2.39% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 74.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.37% |
| 批发和零售业 | 4.82% |
| 金融业 | 3.45% |
| 住宿和餐饮业 | 2.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.67% |
| 采矿业 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
|
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
[查看全部]2018-03-05 交银韩威俊：农历新年过后，我们怎么买？
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 最近1月: -11.27% |
| 最近1年: -12.88% |
|
最近一天：
-1.22%
最近一月： -11.27% 最近三月： -12.55% 最近六月： -20.38% 最近一年： -12.88% 最近三年： +17.74% 成立以来： +48.48% |
|
| 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.5002 | 1.5002 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -1.22 |
| 最近一月 | -11.27 |
| 最近三月 | -12.55 |
| 最近六月 | -20.38 |
| 最近一年 | -12.88 |
| 最近三年 | 17.74 |
| 成立以来 | 48.48 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 冀东转债 | 22.74% |
| 兴业转债 | 15.09% |
| 26国债01 | 5.28% |
| 通22转债 | 4.16% |
| 希望转2 | 3.38% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 85.82% |
| 国家债券 | 7.03% |
|
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
| 最近1月: -11.24% |
| 最近1年: -12.53% |
|
最近一天：
-1.23%
最近一月： -11.24% 最近三月： -12.47% 最近六月： -20.22% 最近一年： -12.53% 最近三年： +19.15% 成立以来： +52.87% |
|
| 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.5446 | 1.5446 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -1.23 |
| 最近一月 | -11.24 |
| 最近三月 | -12.47 |
| 最近六月 | -20.22 |
| 最近一年 | -12.53 |
| 最近三年 | 19.15 |
| 成立以来 | 52.87 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 冀东转债 | 22.74% |
| 兴业转债 | 15.09% |
| 26国债01 | 5.28% |
| 通22转债 | 4.16% |
| 希望转2 | 3.38% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 85.82% |
| 国家债券 | 7.03% |
|
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
| 最近1月: 4.55% |
| 最近1年: -7.88% |
|
最近一天：
+0.58%
最近一月： +4.55% 最近三月： +2.07% 最近六月： -1.15% 最近一年： -7.88% 最近三年： -23.69% 成立以来： +152.72% |
|
| 根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究，自上而下配置资产，并通过对类属资产灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.379 | 2.171 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.58 |
| 最近一月 | 4.55 |
| 最近三月 | 2.07 |
| 最近六月 | -1.15 |
| 最近一年 | -7.88 |
| 最近三年 | -23.69 |
| 成立以来 | 152.72 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 比音勒芬 | 9.09% |
| 燕京啤酒 | 9.04% |
| 贵州茅台 | 8.98% |
| 迎驾贡酒 | 7.84% |
| 药明康德 | 5.44% |
| 歌力思 | 4.97% |
| 今世缘 | 4.62% |
| 罗莱生活 | 3.93% |
| 古井贡酒 | 2.94% |
| 西麦食品 | 2.01% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 67.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.44% |
| 金融业 | 1.94% |
| 卫生和社会工作 | 1.62% |
| 采矿业 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 1.49% |
| 住宿和餐饮业 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
|
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
