按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-08-05	1.3835	4.4173	2.42%	23.07%	65.51%	55.10%	1710.56%	14.89%	R4-中高风险		7616	16
交银稳健A	混合型	2026-08-05	0.7999	3.9179	2.42%	-21.57%	-10.50%	-14.56%	505.49%	9.35%	R4-中高风险		7358	10
交银成长A	混合型	2026-08-05	5.2723	6.3813	3.10%	-4.83%	8.77%	8.03%	635.18%	10.60%	R4-中高风险		7227	7
交银蓝筹	混合型	2026-08-05	0.6615	1.6455	2.40%	-11.16%	-5.31%	-5.90%	63.36%	2.62%	R4-中高风险		6938	12
交银增利A/B	债券型	2026-08-05	1.0614	2.0034	0.13%	1.24%	4.02%	12.72%	157.31%	5.28%	R2-中低风险		6702	33
交银增利C	债券型	2026-08-05	1.0581	1.9221	0.12%	1.03%	3.59%	11.39%	138.53%	4.85%	R2-中低风险		6702	32
交银环球A	QDII	2026-08-04	2.9892	4.0992	1.40%	7.22%	15.19%	43.18%	388.66%	9.23%	R4-中高风险		6558	14
交银先锋A	混合型	2026-08-05	3.8556	4.3856	3.80%	33.47%	85.07%	86.80%	439.08%	10.21%	R4-中高风险		6327	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-08-05	1.752	1.950	0.29%	-4.52%	4.22%	17.11%	96.93%	4.10%	R4-中高风险		6159	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-08-05	1.890	1.890	0.27%	-4.30%	3.73%	14.89%	90.81%	3.91%	R4-中高风险		6155	0
交银主题A	混合型	2026-08-05	2.5182	3.7022	1.38%	6.39%	28.47%	24.30%	434.68%	10.97%	R4-中高风险		5881	5
交银趋势A	混合型	2026-08-05	5.1986	5.9816	1.62%	-7.26%	12.30%	19.16%	678.51%	14.03%	R4-中高风险		5706	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-08-05	1.1686	1.8936	0.42%	0.40%	4.90%	10.60%	108.58%	4.85%	R2-中低风险		5670	14
交银先进制造A	混合型	2026-08-05	6.4632	7.9142	1.29%	9.70%	44.15%	54.76%	1033.38%	17.40%	R4-中高风险		5524	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-08-05	2.474	2.474	1.14%	-2.37%	10.59%	16.04%	150.71%	6.37%	R4-中高风险		5432	0
交银双利A/B	债券型	2026-08-05	1.3225	1.8045	0.17%	0.65%	3.46%	9.58%	92.95%	4.52%	R2-中低风险		5428	8
交银双利C	债券型	2026-08-05	1.3787	1.7137	0.17%	0.45%	3.00%	8.05%	80.73%	4.06%	R2-中低风险		5428	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-08-05	2.249	2.249	1.08%	-2.26%	9.81%	14.74%	128.12%	5.71%	R4-中高风险		5426	0
交银行业	混合型	2026-08-05	5.513	6.890	2.59%	20.56%	35.13%	29.06%	626.79%	14.65%	R4-中高风险		5298	12
交银阿尔法A	混合型	2026-08-05	4.3325	5.1655	2.80%	20.92%	33.82%	31.14%	524.53%	13.96%	R4-中高风险		5116	3
交银纯债A/B	债券型	2026-08-05	1.0760	1.5440	0.01%	1.41%	1.98%	8.58%	63.22%	3.66%	R2-中低风险		4978	36
交银纯债C	债券型	2026-08-05	1.0749	1.4769	0.00%	1.20%	1.57%	7.25%	53.58%	3.20%	R2-中低风险		4978	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-08-05	1.0666	1.5476	0.00%	1.09%	1.84%	7.15%	66.59%	3.91%	R2-中低风险		4858	45
交银双轮动C	债券型	2026-08-05	1.0649	1.4879	0.00%	1.08%	1.83%	6.34%	57.36%	3.47%	R2-中低风险		4858	42
交银成长30	混合型	2026-08-05	2.650	3.110	1.18%	-2.18%	5.96%	16.48%	273.42%	10.52%	R4-中高风险		4810	1
交银月月丰A	债券型	2026-08-05	1.7484	1.7484	0.40%	3.95%	9.02%	12.33%	72.48%	4.29%	R2-中低风险		4741	0
交银月月丰C	债券型	2026-08-05	1.6582	1.6582	0.39%	3.74%	8.58%	10.98%	63.72%	3.87%	R2-中低风险		4741	0
交银双息平衡	混合型	2026-08-05	8.554	8.554	3.23%	20.31%	63.81%	77.10%	714.73%	17.62%	R3-中风险		4719	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-08-05	1.3500	1.5580	0.49%	0.36%	7.29%	20.34%	61.20%	3.89%	R3-中风险		4573	2
交银强化回报C	债券型	2026-08-05	1.2933	1.4903	0.49%	0.06%	6.75%	18.79%	53.32%	3.47%	R3-中风险		4573	2
交银新成长	混合型	2026-08-05	3.623	4.023	1.14%	5.97%	5.47%	1.46%	351.41%	13.09%	R4-中高风险		4472	1
交银周期回报A	混合型	2026-08-05	1.3102	1.9922	0.35%	2.15%	7.82%	9.85%	129.09%	7.02%	R3-中风险		4459	21
交银丰盈A	债券型	2026-08-05	1.1463	1.4573	0.00%	0.90%	1.63%	6.67%	51.43%	3.52%	R2-中低风险		4378	7
交银丰润A	债券型	2026-08-05	1.0200	1.4510	-0.01%	1.47%	1.71%	8.02%	53.52%	3.75%	R2-中低风险		4252	13
交银丰润C	债券型	2026-08-05	1.0611	1.3880	0.00%	1.46%	1.69%	8.12%	44.20%	3.19%	R2-中低风险		4252	9
交银丰享C	债券型	2026-08-05	1.1723	1.4343	0.00%	1.36%	2.05%	7.66%	48.91%	3.50%	R2-中低风险		4217	7
交银新回报A	混合型	2026-08-05	1.4172	1.6332	0.18%	1.45%	3.92%	5.60%	65.93%	4.61%	R3-中风险		4101	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-08-04	1.0217	1.0217	0.00%	-16.10%	-17.49%	-0.93%	2.16%	0.19%	R4-中高风险		4089	0
交银多策略A	混合型	2026-08-05	1.7170	1.8490	0.76%	0.74%	10.28%	15.86%	90.69%	5.94%	R3-中风险		4083	3
交银国企改革A	混合型	2026-08-05	1.9431	2.2431	1.45%	-11.64%	3.64%	2.84%	137.06%	8.04%	R4-中高风险		4075	2
交银策略回报	混合型	2026-08-05	1.343	2.135	0.07%	-10.35%	-10.70%	-28.56%	146.12%	6.58%	R4-中高风险		4058	14
交银消费	股票型	2026-08-05	1.122	3.337	0.18%	-11.44%	-10.53%	-33.93%	88.37%	5.87%	R4-中高风险		4054	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-08-05	0.4607	0.4607	1.28%	-11.34%	-0.43%	4.30%	-48.05%	-5.79%	R4-中高风险		4011	0
交银周期回报C	混合型	2026-08-05	1.2779	1.9339	0.35%	2.11%	7.72%	9.58%	89.59%	--	R3-中风险		3913	21
交银新回报C	混合型	2026-08-05	3.8999	5.5009	0.17%	1.40%	3.81%	5.29%	461.25%	--	R3-中风险		3913	5
交银多策略C	混合型	2026-08-05	1.6994	1.8314	0.76%	0.63%	10.06%	15.06%	88.94%	6.11%	R3-中风险		3913	3
交银裕通A	债券型	2026-08-05	1.1573	1.3723	0.01%	1.67%	2.45%	11.09%	43.23%	3.44%	R2-中低风险		3873	12
交银裕通C	债券型	2026-08-05	1.2260	1.3550	0.01%	1.46%	2.06%	9.77%	39.83%	3.21%	R2-中低风险		3873	6
交银荣鑫A	混合型	2026-08-05	2.7475	2.7845	3.73%	3.52%	43.30%	111.85%	182.20%	10.52%	R4-中高风险		3786	1
交银优选回报A	混合型	2026-08-05	1.5257	1.5857	0.07%	0.96%	3.67%	4.86%	61.28%	4.75%	R3-中风险		3758	2
交银优选回报C	混合型	2026-08-05	1.4951	1.5551	0.07%	0.86%	3.46%	4.26%	58.07%	4.55%	R3-中风险		3758	2
交银优择回报A	混合型	2026-08-05	5.7320	5.8070	2.26%	57.57%	176.04%	303.66%	514.05%	19.28%	R4-中高风险		3758	2
交银优择回报C	混合型	2026-08-05	5.7132	5.7882	2.26%	57.42%	175.49%	301.21%	512.18%	19.25%	R4-中高风险		3758	2
交银科技创新A	混合型	2026-08-05	2.2279	2.2379	2.25%	-25.45%	-18.78%	-0.87%	132.77%	8.59%	R4-中高风险		3745	1
交银数据产业A	混合型	2026-08-05	3.9488	3.9488	6.33%	48.52%	124.93%	101.66%	304.12%	15.03%	R4-中高风险		3642	0
交银经济新动力A	混合型	2026-08-05	3.6412	3.6412	1.58%	2.38%	14.69%	24.33%	257.45%	13.88%	R4-中高风险		3577	0
交银裕盈A	债券型	2026-08-05	1.0758	1.3171	0.01%	1.66%	1.59%	7.67%	33.77%	3.03%	R2-中低风险		3562	6
交银裕盈C	债券型	2026-08-05	1.0252	1.3098	0.01%	1.78%	1.68%	7.68%	32.38%	2.92%	R2-中低风险		3562	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-08-05	1.978	2.073	1.07%	-6.12%	-3.61%	16.56%	114.64%	8.15%	R4-中高风险		3559	2
交银新生活力A	混合型	2026-08-05	2.1776	2.1776	1.73%	-5.95%	-8.84%	-3.30%	109.22%	7.88%	R4-中高风险		3555	0
交银裕利A	债券型	2026-08-05	1.0585	1.2875	0.00%	0.89%	1.59%	5.65%	31.05%	2.83%	R2-中低风险		3543	7
交银裕利C	债券型	2026-08-05	1.2733	1.2733	0.00%	0.89%	1.58%	5.05%	27.06%	2.50%	R2-中低风险		3543	0
交银裕隆A	债券型	2026-08-05	1.4417	1.4707	0.00%	1.51%	2.36%	9.44%	47.04%	4.06%	R2-中低风险		3538	2
交银裕隆C	债券型	2026-08-05	1.3957	1.4247	0.00%	1.31%	1.95%	8.11%	42.41%	3.72%	R2-中低风险		3538	2
交银丰享A	债券型	2026-08-05	2.3562	2.6392	0.00%	1.56%	2.46%	8.98%	169.38%	10.95%	R2-中低风险		3485	6
交银境尚A	债券型	2026-08-05	1.0798	1.3182	0.03%	2.29%	2.71%	8.58%	35.19%	3.25%	R2-中低风险		3443	13
交银境尚C	债券型	2026-08-05	1.1138	1.2702	0.03%	2.30%	2.72%	7.66%	28.99%	2.74%	R2-中低风险		3443	9
交银医药创新A	股票型	2026-08-05	2.7012	2.9362	1.98%	13.41%	4.87%	19.42%	190.52%	12.05%	R4-中高风险		3423	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-08-05	1.3544	1.7324	0.30%	1.27%	6.45%	13.26%	81.79%	6.73%	R3-中风险		3352	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-08-05	1.3288	1.6838	0.31%	1.07%	6.03%	11.88%	75.11%	6.29%	R3-中风险		3352	3
交银丰盈C	债券型	2026-08-05	1.3181	1.3181	0.01%	0.90%	1.62%	6.02%	31.47%	3.09%	R2-中低风险		3279	0
交银股息优化	混合型	2026-08-05	1.7293	1.7293	-0.25%	-12.16%	-9.38%	-32.56%	70.16%	6.12%	R4-中高风险		3268	0
交银恒益A	混合型	2026-08-05	1.1100	1.4610	0.37%	0.68%	7.12%	8.64%	48.33%	4.53%	R3-中风险		3247	3
交银持续成长A	混合型	2026-08-05	2.4748	2.6148	2.52%	20.53%	42.48%	42.51%	183.49%	12.93%	R4-中高风险		3128	3
交银品质升级A	混合型	2026-08-05	1.3303	1.3303	0.11%	-11.27%	-10.30%	-33.47%	35.94%	3.68%	R4-中高风险		3101	0
交银丰晟A	债券型	2026-08-05	1.2734	1.3754	0.01%	1.67%	2.32%	9.41%	39.78%	4.16%	R2-中低风险		2997	3
交银丰晟C	债券型	2026-08-05	1.2379	1.3179	0.00%	1.36%	1.70%	7.62%	33.29%	3.56%	R2-中低风险		2997	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-08-05	1.0599	1.2719	0.00%	1.43%	1.48%	8.99%	29.74%	3.33%	R2-中低风险		2995	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-08-05	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2995	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-08-05	1.1384	1.3574	0.33%	1.60%	6.31%	15.24%	38.72%	2.97%	R2-中低风险		2987	3
交银裕祥A	债券型	2026-08-05	1.0890	1.2450	-0.01%	1.75%	1.38%	7.96%	26.39%	3.02%	R2-中低风险		2871	11
交银裕祥C	债券型	2026-08-05	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2871	0
交银创新成长	混合型	2026-08-05	1.7385	1.7385	-0.19%	-14.08%	-17.00%	-13.83%	72.28%	7.17%	R4-中高风险		2870	0
交银核心资产A	混合型	2026-08-05	1.9853	1.9853	1.38%	-4.86%	2.99%	20.41%	95.58%	9.29%	R4-中高风险		2757	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-08-05	1.0113	1.2153	0.00%	1.31%	1.72%	7.75%	23.42%	2.83%	R2-中低风险		2752	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-08-05	1.0344	1.0974	0.00%	1.31%	1.72%	7.60%	9.90%	1.26%	R2-中低风险		2752	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-08-05	1.0931	1.2047	0.01%	0.80%	1.46%	6.30%	21.46%	2.61%	R2-中低风险		2751	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-08-05	1.1113	1.1809	0.00%	0.69%	1.24%	5.65%	18.78%	2.31%	R2-中低风险		2751	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-08-03	1.2761	1.2761	0.03%	-1.87%	3.57%	8.79%	27.31%	3.42%	R3-中风险		2625	0
交银稳固收益A	债券型	2026-08-05	1.3029	1.7553	0.36%	1.99%	4.86%	10.90%	94.21%	5.12%	R2-中低风险		2624	17
交银可转债A	债券型	2026-08-05	1.8295	1.8295	1.55%	-4.48%	13.68%	29.78%	81.06%	8.75%	R3-中风险		2583	0
交银可转债C	债券型	2026-08-05	1.7786	1.7786	1.55%	-4.67%	13.23%	28.22%	76.04%	8.32%	R3-中风险		2583	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-08-05	2.3040	2.4410	0.73%	9.07%	55.25%	69.36%	147.36%	14.45%	R4-中高风险		2451	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-08-05	2.1955	2.3545	0.72%	8.85%	54.62%	66.95%	140.28%	13.95%	R4-中高风险		2451	2
交银裕泰两年	债券型	2026-08-05	1.0339	1.1644	0.00%	0.55%	1.86%	6.80%	17.57%	2.46%	R2-中低风险		2431	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-08-05	1.1902	1.2332	0.01%	1.16%	2.05%	8.44%	23.73%	3.25%	R2-中低风险		2428	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-08-05	1.1821	1.2021	0.01%	0.97%	1.64%	7.12%	20.46%	2.84%	R2-中低风险		2428	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-08-05	1.0493	1.2133	0.01%	1.78%	2.40%	9.53%	22.42%	3.11%	R2-中低风险		2415	5
交银内核驱动	混合型	2026-08-05	1.5772	1.5772	3.41%	34.09%	82.00%	80.21%	54.38%	6.84%	R4-中高风险		2397	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-08-05	2.7513	2.7513	4.82%	48.99%	117.13%	113.76%	171.74%	16.50%	R4-中高风险		2390	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-08-05	1.3078	1.3078	1.54%	-6.96%	7.67%	11.63%	29.92%	4.14%	R4-中高风险		2358	0
交银创新领航	混合型	2026-08-05	1.6872	1.6872	1.58%	1.41%	11.84%	25.20%	65.67%	8.15%	R4-中高风险		2352	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-08-03	1.3967	1.3967	-0.82%	-3.34%	12.02%	17.59%	38.18%	5.30%	R3-中风险		2290	0
交银启明A	混合型	2026-08-05	2.6521	2.8181	2.60%	52.04%	92.36%	105.48%	194.53%	19.05%	R4-中高风险		2262	2
交银启汇A	混合型	2026-08-05	1.0159	1.0159	1.47%	4.29%	8.97%	13.23%	1.60%	0.26%	R4-中高风险		2221	0
交银中高级信用债	债券型	2026-08-05	1.0158	1.1748	0.01%	1.51%	1.93%	7.98%	18.63%	1.27%	R2-中低风险		2200	11
交银裕惠	债券型	2026-08-05	1.1115	1.1415	0.00%	0.37%	0.08%	5.44%	14.17%	0.99%	R2-中低风险		2200	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-08-05	1.0551	1.1774	0.01%	1.23%	1.79%	8.08%	18.87%	2.94%	R2-中低风险		2177	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-08-05	1.1241	1.1491	0.00%	1.17%	1.69%	7.77%	15.21%	2.40%	R2-中低风险		2177	2
交银产业机遇	混合型	2026-08-05	0.9905	0.9905	0.29%	-6.75%	-3.01%	6.60%	-0.96%	-0.16%	R4-中高风险		2142	0
交银启欣	混合型	2026-08-05	0.5502	0.5502	-0.20%	-22.94%	-22.88%	-18.08%	-44.98%	-9.83%	R4-中高风险		2108	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-08-05	1.1067	1.1623	1.60%	-8.61%	18.21%	-2.25%	14.45%	1.19%	R4-中高风险		2075	0
交银内需增长	混合型	2026-08-05	0.5231	0.5231	-0.13%	-19.44%	-21.33%	-39.50%	-47.69%	-10.83%	R4-中高风险		2064	0
交银臻选回报A	混合型	2026-08-05	1.0994	1.0994	0.14%	0.33%	2.23%	1.21%	9.95%	1.70%	R3-中风险		2052	0
交银启道	混合型	2026-08-05	0.5379	0.5379	-0.17%	-24.46%	-24.48%	-22.18%	-46.21%	-10.62%	R4-中高风险		2016	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-08-05	1.4150	1.4780	3.04%	16.33%	42.18%	53.24%	49.49%	7.57%	R4-中高风险		2012	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-08-05	1.3533	1.4163	3.03%	15.86%	41.04%	49.57%	43.02%	6.71%	R4-中高风险		2012	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-08-05	1.0723	1.0723	0.92%	-0.80%	0.74%	6.27%	7.24%	1.28%	R3-中风险		1977	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-08-05	1.0493	1.0493	0.92%	-1.01%	0.34%	4.99%	4.93%	0.88%	R3-中风险		1977	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-08-05	1.1270	1.1270	0.13%	1.67%	5.67%	12.84%	12.71%	2.26%	R3-中风险		1955	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-08-05	1.1209	1.1209	0.13%	1.61%	5.56%	12.48%	12.10%	2.16%	R3-中风险		1955	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-08-05	0.6162	0.6162	-0.15%	-20.82%	-21.25%	-16.59%	-38.38%	-8.97%	R4-中高风险		1882	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-08-05	0.5974	0.5974	-0.15%	-21.05%	-21.72%	-18.09%	-40.26%	-9.51%	R4-中高风险		1882	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-08-05	0.5767	0.5767	-0.14%	-19.37%	-21.27%	-39.14%	-42.34%	-10.35%	R4-中高风险		1840	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-08-05	0.5538	0.5538	-0.14%	-19.69%	-21.91%	-40.60%	-44.63%	-11.07%	R4-中高风险		1840	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-08-05	1.1392	1.1392	0.90%	-0.43%	6.54%	14.47%	13.92%	2.64%	R3-中风险		1826	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-08-05	1.1167	1.1167	0.90%	-0.62%	6.12%	13.11%	11.67%	2.23%	R3-中风险		1826	0
交银招享一年A	FOF	2026-08-04	1.0552	1.0552	0.11%	-1.93%	2.33%	6.21%	5.53%	1.09%	R3-中风险		1808	0
交银招享一年C	FOF	2026-08-04	1.0345	1.0345	0.12%	-2.12%	1.92%	4.93%	3.45%	0.69%	R3-中风险		1808	0
交银趋势C	混合型	2026-08-05	5.0478	5.3308	1.62%	-7.53%	11.63%	17.04%	22.87%	4.26%	R4-中高风险		1805	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-08-05	0.4585	0.4585	1.30%	-11.37%	-0.52%	3.99%	-12.53%	-2.67%	R4-中高风险		1805	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-08-05	1.1520	1.1520	1.74%	2.66%	10.00%	24.12%	15.20%	2.95%	R4-中高风险		1777	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-08-05	1.0964	1.0964	1.59%	-8.71%	17.97%	-2.84%	-26.99%	-6.28%	R4-中高风险		1772	0
交银品质升级C	混合型	2026-08-05	1.2319	1.3289	0.11%	-11.53%	-10.83%	-34.66%	-41.63%	-10.67%	R4-中高风险		1742	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-08-05	2.6742	2.6742	4.83%	48.55%	115.85%	109.94%	75.54%	12.52%	R4-中高风险		1742	0
交银医药创新C	股票型	2026-08-05	2.8704	2.8704	1.98%	13.08%	4.15%	17.14%	-14.91%	-3.34%	R4-中高风险		1735	0
交银先锋C	混合型	2026-08-05	3.8171	3.8191	3.80%	33.09%	83.99%	83.50%	36.39%	6.75%	R4-中高风险		1735	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-08-04	1.2442	1.2442	3.36%	10.94%	37.94%	48.83%	24.40%	4.72%	R3-中风险		1730	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-08-04	1.2093	1.2093	3.35%	10.61%	37.11%	46.16%	20.91%	4.09%	R3-中风险		1730	0
交银阿尔法C	混合型	2026-08-05	4.2131	4.2131	2.79%	20.56%	33.02%	28.79%	1.42%	0.30%	R4-中高风险		1728	0
交银启明C	混合型	2026-08-05	2.5663	2.7323	2.60%	51.15%	90.56%	100.88%	60.86%	10.57%	R4-中高风险		1728	2
交银经济新动力C	混合型	2026-08-05	3.5398	3.5398	1.58%	2.08%	14.01%	22.08%	-1.54%	-0.33%	R4-中高风险		1721	0
交银主题C	混合型	2026-08-05	2.4493	2.4493	1.38%	6.08%	27.71%	22.07%	17.88%	3.57%	R4-中高风险		1714	0
交银兴享一年A	FOF	2026-08-04	1.0626	1.0626	2.13%	-6.10%	6.98%	8.55%	6.26%	1.31%	R3-中风险		1709	0
交银兴享一年C	FOF	2026-08-04	1.0429	1.0429	2.14%	-6.28%	6.55%	7.26%	4.29%	0.90%	R3-中风险		1709	0
交银启汇C	混合型	2026-08-05	0.9858	0.9858	1.47%	3.99%	8.09%	10.95%	-18.36%	-4.25%	R4-中高风险		1707	0
交银启诚A	混合型	2026-08-05	1.4029	1.4029	1.95%	-9.69%	11.23%	26.64%	40.28%	7.53%	R4-中高风险		1702	0
交银启诚C	混合型	2026-08-05	1.3521	1.3521	1.95%	-10.05%	10.34%	23.64%	35.20%	6.68%	R4-中高风险		1702	0
交银数据产业C	混合型	2026-08-05	3.8423	3.8423	6.33%	48.09%	123.62%	98.02%	56.07%	10.08%	R4-中高风险		1693	0
交银先进制造C	混合型	2026-08-05	6.3481	6.3481	1.29%	9.48%	43.57%	52.91%	26.10%	5.25%	R4-中高风险		1655	0
交银恒益C	混合型	2026-08-05	1.2311	1.2311	0.38%	0.63%	7.05%	8.34%	8.59%	1.84%	R3-中风险		1654	0
交银优享一年A	FOF	2026-08-04	1.0478	1.0478	0.35%	-1.45%	2.59%	5.08%	4.78%	1.04%	R3-中风险		1652	0
交银优享一年C	FOF	2026-08-04	1.0290	1.0290	0.34%	-1.64%	2.17%	3.82%	2.90%	0.63%	R3-中风险		1652	0
交银瑞和三年	混合型	2026-08-05	1.2404	1.2404	2.49%	19.48%	39.92%	33.09%	24.04%	4.98%	R4-中高风险		1618	0
交银科技创新C	混合型	2026-08-05	2.1705	2.1705	2.24%	-25.67%	-19.28%	-2.64%	-6.48%	-1.51%	R4-中高风险		1604	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-08-05	1.0424	1.1544	0.01%	1.82%	2.65%	9.47%	16.23%	3.51%	R2-中低风险		1591	7
交银臻选回报C	混合型	2026-08-05	1.1443	1.1443	0.13%	0.27%	6.64%	5.45%	7.22%	1.73%	R3-中风险		1491	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-08-05	1.1378	1.1458	0.00%	0.80%	1.44%	6.32%	8.83%	2.11%	R2-中低风险		1479	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-08-04	1.0365	1.0365	1.82%	-6.94%	8.90%	7.36%	3.64%	0.89%	R3-中风险		1471	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-08-04	1.0118	1.0118	1.82%	-7.22%	8.25%	5.45%	1.17%	0.29%	R3-中风险		1471	0
交银稳固收益C	债券型	2026-08-05	1.3945	1.3945	0.36%	1.79%	4.43%	9.22%	7.42%	1.82%	R2-中低风险		1450	0
交银瑞丰	混合型	2026-08-05	1.3439	1.3439	0.99%	3.70%	7.44%	5.58%	31.36%	4.02%	R4-中高风险		1431	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-08-05	1.0616	1.0886	0.01%	1.00%	1.75%	6.82%	9.01%	2.25%	R2-中低风险		1415	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-08-05	1.0700	1.0800	0.00%	0.89%	1.54%	6.11%	8.07%	2.02%	R2-中低风险		1415	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-08-03	1.2872	1.2872	0.03%	-1.74%	3.82%	9.53%	9.69%	2.52%	R3-中风险		1364	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-08-03	1.4155	1.4155	-0.81%	-3.14%	12.50%	18.90%	14.61%	3.74%	R3-中风险		1364	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-08-05	1.1044	1.1044	0.00%	1.02%	1.98%	8.25%	10.45%	2.72%	R2-中低风险		1351	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-08-05	1.0981	1.0981	0.00%	0.94%	1.83%	7.76%	9.83%	2.57%	R2-中低风险		1351	0
交银启衡A	混合型	2026-08-05	0.8307	0.8307	1.56%	-29.19%	-23.73%	-10.67%	-16.94%	-4.92%	R4-中高风险		1345	0
交银启衡C	混合型	2026-08-05	0.8066	0.8066	1.56%	-29.47%	-24.33%	-12.79%	-19.35%	-5.67%	R4-中高风险		1345	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-08-05	1.0955	1.0955	0.01%	0.84%	1.54%	7.07%	9.56%	2.59%	R2-中低风险		1305	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-08-05	1.0877	1.0877	0.01%	0.74%	1.34%	6.42%	8.78%	2.38%	R2-中低风险		1305	0
交银国企改革C	混合型	2026-08-05	1.9038	1.9038	1.45%	-11.91%	3.01%	1.00%	-3.67%	-1.08%	R4-中高风险		1255	0
交银启信A	混合型	2026-08-05	1.6172	1.6172	2.46%	5.37%	28.10%	59.93%	61.70%	15.03%	R4-中高风险		1254	0
交银启信C	混合型	2026-08-05	1.5840	1.5840	2.45%	5.05%	27.32%	57.05%	58.38%	14.33%	R4-中高风险		1254	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-08-05	1.8273	1.8273	0.41%	1.20%	4.31%	7.57%	82.90%	6.46%	R3-中风险		1233	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-08-05	1.8018	1.8018	0.41%	1.00%	3.89%	6.27%	7.34%	2.12%	R3-中风险		1233	0
交银持续成长C	混合型	2026-08-05	2.4652	2.4652	2.52%	20.17%	41.59%	39.33%	27.46%	7.50%	R4-中高风险		1226	0
交银启盛A	混合型	2026-08-05	2.1079	2.1079	3.23%	32.20%	86.66%	109.95%	110.77%	24.90%	R4-中高风险		1225	0
交银启盛C	混合型	2026-08-05	2.0658	2.0658	3.23%	31.80%	85.54%	106.19%	106.56%	24.15%	R4-中高风险		1225	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-08-05	1.0884	1.0884	0.01%	0.99%	1.60%	7.84%	8.86%	2.62%	R2-中低风险		1199	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-08-05	1.0830	1.0830	0.01%	0.91%	1.44%	7.33%	8.31%	2.46%	R2-中低风险		1199	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-08-04	1.0181	1.0181	0.01%	-16.12%	-17.56%	-1.65%	8.06%	2.49%	R4-中高风险		1151	0
交银启嘉A	混合型	2026-08-05	1.8779	1.8779	4.58%	17.77%	63.97%	87.79%	87.77%	23.28%	R4-中高风险		1100	0
交银启嘉C	混合型	2026-08-05	1.8328	1.8328	4.58%	17.25%	62.61%	83.28%	83.26%	22.28%	R4-中高风险		1100	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-08-05	1.2939	1.3919	0.34%	1.59%	6.31%	--	16.73%	5.39%	R2-中低风险		1078	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-08-05	1.1339	1.1339	-0.01%	1.39%	1.38%	--	9.34%	3.09%	R2-中低风险		1072	0
交银悦信精选A	混合型	2026-08-05	1.2426	1.2426	1.50%	3.71%	8.81%	--	24.25%	7.73%	R4-中高风险		1065	0
交银悦信精选C	混合型	2026-08-05	1.2210	1.2210	1.50%	3.41%	8.15%	--	22.09%	7.09%	R4-中高风险		1065	0
交银荣鑫C	混合型	2026-08-05	2.7390	2.7390	3.73%	3.48%	43.16%	--	114.17%	30.15%	R4-中高风险		1056	0
交银医疗健康A	混合型	2026-08-05	1.4513	1.4513	2.37%	3.85%	-10.77%	--	45.13%	14.12%	R4-中高风险		1030	0
交银医疗健康C	混合型	2026-08-05	1.4280	1.4280	2.37%	3.56%	-11.28%	--	42.80%	13.47%	R4-中高风险		1030	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-07-31	1.3639	1.3639	0.18%	-9.13%	10.92%	--	36.39%	11.89%	R4-中高风险		1014	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-08-05	1.0393	1.0793	0.01%	1.34%	1.75%	--	5.72%	2.13%	R2-中低风险		965	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-08-05	1.0323	1.0323	0.01%	0.62%	1.11%	--	3.25%	1.22%	R1-低风险		961	0
交银丰晟D	债券型	2026-08-05	1.2456	1.2706	0.01%	1.66%	2.32%	--	7.91%	2.94%	R2-中低风险		961	1
交银裕盈D	债券型	2026-08-05	1.0768	1.1168	0.01%	1.81%	1.73%	--	6.70%	2.50%	R2-中低风险		958	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-08-05	1.4990	1.4990	1.99%	1.70%	24.03%	--	49.93%	16.80%	R3-中风险		953	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-08-05	1.4834	1.4834	1.99%	1.50%	23.54%	--	48.35%	16.33%	R3-中风险		953	0
交银核心资产C	混合型	2026-08-05	1.9461	1.9461	1.38%	-5.14%	2.37%	--	35.04%	12.39%	R4-中高风险		940	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-08-03	1.1814	1.1814	-1.17%	-7.02%	8.24%	--	18.14%	6.91%	R3-中风险		913	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-08-05	1.1667	1.1667	0.02%	1.59%	2.38%	--	7.02%	2.79%	R2-中低风险		899	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-08-05	1.1086	1.1406	-1.10%	-2.51%	-0.24%	--	14.01%	5.63%	R4-中高风险		874	10
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-08-05	1.1018	1.1338	-1.10%	-2.63%	-0.49%	--	13.33%	5.37%	R4-中高风险		874	10
交银稳鑫短债E	债券型	2026-08-05	1.1150	1.1150	0.01%	0.70%	1.25%	--	4.22%	1.75%	R2-中低风险		868	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-08-05	1.0157	1.0497	0.00%	1.20%	1.56%	--	5.01%	2.08%	R2-中低风险		867	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-08-05	1.0290	1.0490	0.00%	1.28%	1.59%	--	4.93%	2.05%	R2-中低风险		867	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-08-05	1.0023	1.0383	0.88%	-0.64%	0.17%	--	3.81%	1.60%	R2-中低风险		862	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-08-05	0.9949	1.0309	0.87%	-0.60%	-0.01%	--	3.07%	1.29%	R2-中低风险		862	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-08-05	1.0340	1.1960	0.00%	1.14%	2.03%	--	4.58%	2.08%	R2-中低风险		793	3
交银裕通D	债券型	2026-08-05	1.1133	1.1583	0.01%	1.66%	2.45%	--	5.40%	2.79%	R2-中低风险		700	1
交银纯债D	债券型	2026-08-05	1.0756	1.1446	0.01%	1.41%	1.97%	--	4.07%	2.13%	R2-中低风险		693	8
交银裕隆D	债券型	2026-08-05	1.2576	1.4356	0.00%	1.51%	2.36%	--	4.42%	2.33%	R2-中低风险		685	3
交银启合A	混合型	2026-08-05	1.4263	1.4263	4.85%	13.52%	33.22%	--	42.63%	23.42%	R4-中高风险		617	0
交银启合C	混合型	2026-08-05	1.4119	1.4119	4.84%	13.18%	32.42%	--	41.19%	22.68%	R4-中高风险		617	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-08-05	2.4911	2.4911	0.73%	9.24%	55.75%	--	64.59%	35.41%	R4-中高风险		601	0
交银丰晟E	债券型	2026-08-05	1.1031	1.2621	0.01%	1.66%	2.32%	--	3.04%	1.86%	R2-中低风险		596	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-08-05	1.3013	1.3013	1.51%	2.22%	22.43%	--	30.13%	18.73%	R4-中高风险		561	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-08-05	1.2983	1.2983	1.52%	2.14%	22.24%	--	29.83%	18.55%	R4-中高风险		561	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-08-05	1.6982	1.6982	5.05%	12.68%	50.55%	--	69.82%	44.51%	R4-中高风险		526	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-08-05	1.6933	1.6933	5.05%	12.56%	50.25%	--	69.33%	44.22%	R4-中高风险		526	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-08-03	1.1848	1.1848	-1.18%	-6.88%	8.55%	--	12.69%	8.91%	R3-中风险		514	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-08-05	1.0924	1.1374	0.34%	1.60%	6.32%	--	9.01%	6.57%	R2-中低风险		496	1
交银增利D	债券型	2026-08-05	1.0687	1.1047	0.13%	1.24%	4.01%	--	6.34%	4.67%	R2-中低风险		496	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-08-05	1.1806	1.1806	0.60%	2.10%	13.25%	--	18.06%	13.16%	R4-中高风险		491	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-08-05	1.1767	1.1767	0.60%	1.98%	12.96%	--	17.67%	12.89%	R4-中高风险		491	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-08-05	1.3544	1.3544	0.31%	1.27%	6.45%	--	9.64%	7.10%	R3-中风险		491	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-08-05	1.1089	1.1089	0.01%	2.54%	4.01%	--	5.22%	3.93%	R2-中低风险		483	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-08-05	1.4659	1.4659	4.35%	17.83%	46.37%	--	46.59%	40.92%	R4-中高风险		408	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-08-05	1.4561	1.4561	4.36%	17.47%	45.49%	--	45.61%	40.07%	R4-中高风险		408	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-08-05	1.1336	1.1336	0.34%	1.40%	5.87%	--	6.81%	6.46%	R2-中低风险		385	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-08-05	1.0383	1.0383	0.14%	1.43%	3.77%	--	3.83%	3.65%	R2-中低风险		384	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-08-05	1.0367	1.0367	0.14%	1.36%	3.62%	--	3.67%	3.49%	R2-中低风险		384	0
交银稳固收益D	债券型	2026-08-05	1.3027	1.3027	0.35%	1.99%	4.85%	--	5.10%	5.01%	R2-中低风险		372	0
交银新生活力C	混合型	2026-08-05	2.1648	2.1648	1.72%	-6.23%	-9.37%	--	-8.31%	-8.29%	R4-中高风险		367	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-08-05	0.7882	0.7882	1.01%	-12.48%	--	--	-21.18%	--	R4-中高风险		351	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-08-05	0.7867	0.7867	1.01%	-12.57%	--	--	-21.33%	--	R4-中高风险		351	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-08-05	0.9205	0.9205	0.28%	-4.99%	--	--	-7.95%	--	R4-中高风险		339	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-08-05	1.0299	1.0299	0.01%	2.28%	--	--	2.99%	--	R2-中低风险		338	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-08-05	1.0280	1.0280	0.01%	2.20%	--	--	2.80%	--	R2-中低风险		338	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-08-05	0.8915	0.8915	1.13%	-10.19%	--	--	-10.85%	--	R4-中高风险		317	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-08-05	0.8869	0.8869	1.13%	-10.45%	--	--	-11.31%	--	R4-中高风险		317	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-08-05	0.9345	0.9345	-0.31%	-5.77%	--	--	-6.55%	--	R4-中高风险		282	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-08-05	0.9329	0.9329	-0.32%	-5.86%	--	--	-6.71%	--	R4-中高风险		282	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-08-03	0.9987	0.9987	-0.17%	-1.43%	--	--	-0.13%	--	R3-中风险		266	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-08-03	0.9959	0.9959	-0.16%	-1.62%	--	--	-0.41%	--	R3-中风险		266	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-08-05	1.0280	1.0280	2.01%	0.76%	--	--	2.80%	--	R4-中高风险		262	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-08-05	1.0251	1.0251	2.02%	0.58%	--	--	2.51%	--	R4-中高风险		262	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-08-05	1.1940	1.1940	3.35%	15.60%	--	--	19.40%	--	R4-中高风险		239	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-08-03	0.9953	0.9953	-0.06%	-0.26%	--	--	-0.47%	--	R3-中风险		198	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-08-03	0.9932	0.9932	-0.06%	-0.45%	--	--	-0.68%	--	R3-中风险		198	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-08-05	1.0532	1.0532	1.60%	--	--	--	5.32%	--	R4-中高风险		177	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-08-05	1.0522	1.0522	1.60%	--	--	--	5.22%	--	R4-中高风险		177	0
交银远见精选A	混合型	2026-08-05	1.1728	1.1728	3.38%	--	--	--	17.28%	--	R4-中高风险		142	0
交银远见精选C	混合型	2026-08-05	1.1710	1.1710	3.39%	--	--	--	17.10%	--	R4-中高风险		142	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-08-05	1.0000	1.0000	0.31%	--	--	--	0.00%	--	R2-中低风险		128	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-08-05	0.9993	0.9993	0.31%	--	--	--	-0.07%	--	R2-中低风险		128	0
交银环球C	QDII	2026-08-04	2.9853	2.9853	1.40%	--	--	--	6.75%	--	R4-中高风险		113	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-08-03	0.9884	0.9884	-0.07%	--	--	--	-1.16%	--	R3-中风险		100	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-08-03	0.9873	0.9873	-0.08%	--	--	--	-1.27%	--	R3-中风险		100	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-08-05	0.9301	0.9301	2.20%	--	--	--	-6.99%	--	R4-中高风险		90	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-08-05	1	1	0.42%	--	--	--	-1.11%	--	R2-中低风险		76	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-08-05	1.0364	1.0364	-0.35%	--	--	--	3.64%	--	R4-中高风险		58	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-08-05	1.0358	1.0358	-0.34%	--	--	--	3.58%	--	R4-中高风险		58	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-07-31	0.9797	0.9797	0.36%	--	--	--	-2.03%	--	R3-中风险		50	0
交银佳宁债券A	债券型	2026-07-31	1.0001	1.0001	-0.01%	--	--	--	0.01%	--	R2-中低风险		16	0
交银佳宁债券C	债券型	2026-07-31	1.0001	1.0001	-0.01%	--	--	--	0.01%	--	R2-中低风险		16	0
交银消费研选混合发起A	混合型	2026-07-31	1.0003	1.0003	0.04%	--	--	--	0.03%	--	R4-中高风险		9	0
交银消费研选混合发起C	混合型	2026-07-31	1.0003	1.0003	0.04%	--	--	--	0.03%	--	R4-中高风险		9	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中风险		0	0