按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2025-05-07	0.7387	3.7725	-0.16%	-8.97%	-6.60%	-12.53%	866.72%	12.26%	R3-中等风险		7161	16
交银稳健A	混合型	2025-05-07	0.8147	3.9327	-0.77%	-3.72%	3.52%	-12.03%	516.69%	10.10%	R3-中等风险		6903	10
交银成长A	混合型	2025-05-07	4.3183	5.4273	2.58%	-3.75%	-1.55%	-11.32%	502.15%	10.16%	R3-中等风险		6772	7
交银蓝筹	混合型	2025-05-07	0.6226	1.6066	2.57%	-3.46%	-1.22%	-10.97%	53.75%	2.45%	R3-中等风险		6483	12
交银增利A/B	债券型	2025-05-07	1.0419	1.9409	0.00%	3.08%	4.26%	9.67%	142.45%	5.31%	R2-中低风险		6247	31
交银增利C	债券型	2025-05-07	1.0380	1.8650	-0.01%	2.87%	3.86%	8.36%	125.88%	4.88%	R2-中低风险		6247	30
交银环球	QDII	2025-05-06	2.532	3.472	1.36%	3.86%	8.60%	30.42%	290.86%	8.50%	R4-中高风险		6103	13
交银先锋A	混合型	2025-05-07	1.7279	2.2579	-0.18%	-11.60%	-3.05%	-22.63%	141.59%	5.64%	R3-中等风险		5872	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2025-05-07	1.587	1.767	0.95%	-3.88%	7.37%	20.05%	78.38%	3.77%	R4-中高风险		5704	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2025-05-07	1.727	1.727	0.94%	-3.63%	6.47%	17.80%	74.35%	3.62%	R4-中高风险		5700	0
交银主题A	混合型	2025-05-07	1.7817	2.9657	0.03%	-1.56%	7.05%	-2.24%	278.30%	9.36%	R3-中等风险		5426	5
交银趋势A	混合型	2025-05-07	4.2653	5.0483	0.06%	0.91%	-1.59%	10.36%	538.74%	13.76%	R3-中等风险		5251	2
交银添利（LOF）	债券型	2025-05-07	1.1074	1.8324	0.01%	1.79%	1.49%	8.46%	97.66%	4.89%	R2-中低风险		5215	14
交银先进制造A	混合型	2025-05-07	3.8546	5.3056	1.08%	0.96%	11.06%	-4.75%	575.94%	14.75%	R3-中等风险		5069	6
交银深300价值ETF	指数型	2025-05-07	2.123	2.123	0.14%	-6.97%	2.91%	12.27%	115.14%	5.78%	R3-中等风险		4977	0
交银双利A/B	债券型	2025-05-07	1.3991	1.7371	0.01%	1.70%	2.37%	5.29%	83.58%	4.56%	R2-中低风险		4973	6
交银双利C	债券型	2025-05-07	1.3189	1.6539	0.01%	1.50%	1.96%	3.87%	72.89%	4.10%	R2-中低风险		4973	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2025-05-07	1.950	1.950	0.10%	-6.52%	2.63%	10.92%	97.79%	5.14%	R3-中等风险		4971	0
交银行业	混合型	2025-05-07	3.691	4.880	-0.35%	-4.92%	-4.45%	-19.41%	367.55%	12.33%	R3-中等风险		4843	11
交银阿尔法A	混合型	2025-05-07	2.7574	3.5904	-0.43%	-3.49%	-2.21%	-19.50%	297.48%	11.41%	R3-中等风险		4661	3
交银纯债A/B	债券型	2025-05-07	1.0852	1.5172	0.00%	1.61%	2.77%	9.59%	59.21%	3.83%	R2-中低风险		4523	31
交银纯债C	债券型	2025-05-07	1.0825	1.4555	0.00%	1.40%	2.33%	8.25%	50.56%	3.36%	R2-中低风险		4523	31
交银双轮动A/B	债券型	2025-05-07	1.0679	1.5219	-0.01%	1.93%	1.29%	8.15%	62.62%	4.11%	R2-中低风险		4403	41
交银双轮动C	债券型	2025-05-07	1.0658	1.4628	-0.01%	1.73%	0.88%	6.84%	53.69%	3.63%	R2-中低风险		4403	38
交银成长30	混合型	2025-05-07	2.323	2.783	0.43%	5.88%	7.55%	1.53%	227.34%	10.45%	R3-中等风险		4355	1
交银月月丰A	债券型	2025-05-07	1.5490	1.5490	0.04%	1.24%	1.84%	-1.26%	52.81%	3.68%	R2-中低风险		4286	0
交银月月丰C	债券型	2025-05-07	1.4764	1.4764	0.03%	1.04%	1.43%	-2.45%	45.77%	3.26%	R2-中低风险		4286	0
交银双息平衡	混合型	2025-05-07	4.766	4.766	0.00%	-3.97%	7.97%	19.72%	353.94%	13.83%	R3-中等风险		4264	0
交银强化回报A/B	债券型	2025-05-07	1.1834	1.3914	-0.03%	5.75%	5.18%	-2.20%	41.31%	3.11%	R2-中低风险		4118	2
交银强化回报C	债券型	2025-05-07	1.1405	1.3375	-0.04%	5.54%	4.77%	-3.42%	35.20%	2.71%	R2-中低风险		4118	2
交银新成长	混合型	2025-05-07	3.221	3.621	0.53%	-1.83%	-5.96%	-3.94%	301.32%	13.46%	R3-中等风险		4017	1
交银周期回报A	混合型	2025-05-07	1.2032	1.8622	0.14%	-0.06%	0.84%	0.86%	106.66%	6.84%	R3-中等风险		4004	20
交银丰盈A	债券型	2025-05-07	1.1231	1.4341	0.01%	1.07%	1.88%	8.09%	48.37%	3.74%	R2-中低风险		3923	7
交银丰润A	债券型	2025-05-07	1.0412	1.4332	-0.02%	2.10%	3.77%	9.69%	50.86%	4.03%	R2-中低风险		3797	12
交银丰润C	债券型	2025-05-07	1.0668	1.3687	-0.03%	2.12%	3.77%	9.32%	41.57%	3.40%	R2-中低风险		3797	8
交银丰享C	债券型	2025-05-07	1.1413	1.4033	0.01%	1.57%	2.14%	8.48%	44.97%	3.67%	R2-中低风险		3762	7
交银新回报A	混合型	2025-05-07	1.3489	1.5649	0.05%	0.99%	2.23%	1.95%	57.93%	4.68%	R3-中等风险		3646	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2025-05-06	1.1962	1.1962	3.83%	7.56%	15.25%	44.63%	19.61%	1.82%	R4-中高风险		3634	0
交银多策略A	混合型	2025-05-07	1.4847	1.6167	0.36%	0.79%	2.18%	2.04%	64.89%	5.16%	R3-中等风险		3628	3
交银国企改革A	混合型	2025-05-07	1.7519	2.0519	0.85%	0.80%	12.34%	7.73%	113.73%	7.96%	R3-中等风险		3620	2
交银策略回报	混合型	2025-05-07	1.540	2.332	0.06%	-2.10%	-5.64%	-10.67%	182.22%	8.38%	R3-中等风险		3603	14
交银消费	股票型	2025-05-07	1.293	3.672	0.15%	-3.87%	-9.83%	-19.09%	117.08%	8.18%	R4-中高风险		3599	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2025-05-07	0.4191	0.4191	0.58%	-6.53%	11.91%	-3.32%	-52.74%	-7.41%	R4-中高风险		3556	0
交银周期回报C	混合型	2025-05-07	1.1909	1.8079	0.13%	-0.09%	0.74%	0.60%	71.23%	--	R3-中等风险		3458	19
交银新回报C	混合型	2025-05-07	3.7167	5.3177	0.06%	0.94%	2.13%	1.69%	434.89%	--	R3-中等风险		3458	5
交银多策略C	混合型	2025-05-07	1.4732	1.6052	0.36%	0.70%	1.95%	1.32%	63.79%	5.35%	R3-中等风险		3458	3
交银裕通A	债券型	2025-05-07	1.1215	1.3365	0.01%	2.50%	3.28%	12.21%	38.79%	3.56%	R2-中低风险		3418	12
交银裕通C	债券型	2025-05-07	1.1938	1.3228	0.01%	2.30%	2.85%	10.84%	36.16%	3.35%	R2-中低风险		3418	6
交银荣鑫A	混合型	2025-05-07	1.4344	1.4714	-0.43%	2.06%	12.68%	10.35%	47.33%	4.34%	R3-中等风险		3331	1
交银优选回报A	混合型	2025-05-07	1.4541	1.5141	0.06%	0.21%	1.83%	2.26%	53.71%	4.87%	R3-中等风险		3303	2
交银优选回报C	混合型	2025-05-07	1.4284	1.4884	0.06%	0.10%	1.67%	1.67%	51.02%	4.66%	R3-中等风险		3303	2
交银优择回报A	混合型	2025-05-07	1.5333	1.6083	-0.29%	9.44%	10.39%	10.47%	64.26%	5.64%	R3-中等风险		3303	2
交银优择回报C	混合型	2025-05-07	1.5320	1.6070	-0.29%	9.35%	10.14%	9.82%	64.16%	5.63%	R3-中等风险		3303	2
交银科技创新A	混合型	2025-05-07	2.5193	2.5293	-1.06%	-2.51%	15.84%	6.56%	163.21%	11.34%	R3-中等风险		3290	1
交银数据产业A	混合型	2025-05-07	1.6186	1.6186	-0.16%	-3.80%	-0.10%	-4.16%	65.65%	5.95%	R3-中等风险		3187	0
交银经济新动力A	混合型	2025-05-07	2.9404	2.9404	0.45%	5.90%	5.81%	0.64%	188.66%	13.20%	R3-中等风险		3122	0
交银裕盈A	债券型	2025-05-07	1.0584	1.2997	-0.01%	1.79%	3.34%	9.05%	31.61%	3.28%	R2-中低风险		3107	6
交银裕盈C	债券型	2025-05-07	1.0167	1.2923	-0.01%	1.78%	3.35%	8.63%	30.13%	3.14%	R2-中低风险		3107	7
交银沪港深价值精选	混合型	2025-05-07	1.880	1.975	-0.16%	-1.62%	9.30%	10.85%	104.00%	8.75%	R3-中等风险		3104	2
交银新生活力	混合型	2025-05-07	2.115	2.115	0.09%	-3.56%	-1.44%	9.76%	103.20%	8.71%	R3-中等风险		3100	0
交银裕利A	债券型	2025-05-07	1.0991	1.2651	0.02%	0.95%	1.83%	6.31%	28.42%	3.00%	R2-中低风险		3088	6
交银裕利C	债券型	2025-05-07	1.2480	1.2480	0.02%	0.90%	1.57%	5.21%	24.53%	2.63%	R2-中低风险		3088	0
交银裕隆A	债券型	2025-05-07	1.3987	1.4277	0.00%	1.50%	2.55%	10.52%	42.65%	4.30%	R2-中低风险		3083	2
交银裕隆C	债券型	2025-05-07	1.3609	1.3899	0.00%	1.30%	2.15%	9.19%	38.86%	3.96%	R2-中低风险		3083	2
交银丰享A	债券型	2025-05-07	2.3161	2.5651	0.01%	1.78%	2.55%	9.82%	160.96%	12.27%	R2-中低风险		3030	5
交银境尚A	债券型	2025-05-07	1.0681	1.2845	-0.02%	1.30%	2.64%	8.85%	31.05%	3.36%	R2-中低风险		2988	12
交银境尚C	债券型	2025-05-07	1.0797	1.2361	-0.01%	1.24%	2.24%	7.12%	25.04%	2.77%	R2-中低风险		2988	9
交银医药创新A	股票型	2025-05-07	2.2678	2.2678	-1.72%	-0.81%	-4.32%	-15.09%	122.92%	10.36%	R4-中高风险		2968	0
交银增利增强债券A	债券型	2025-05-07	1.2311	1.6091	0.03%	2.41%	2.39%	7.20%	65.24%	6.53%	R2-中低风险		2897	3
交银增利增强债券C	债券型	2025-05-07	1.2138	1.5688	0.03%	2.20%	1.95%	5.89%	59.95%	6.10%	R2-中低风险		2897	3
交银丰盈C	债券型	2025-05-07	1.2914	1.2914	0.01%	0.95%	1.54%	6.89%	28.80%	3.33%	R2-中低风险		2824	0
交银股息优化	混合型	2025-05-07	1.9625	1.9625	0.17%	-3.38%	-9.63%	-18.14%	93.10%	8.92%	R3-中等风险		2813	0
交银恒益A	混合型	2025-05-07	1.1231	1.3481	0.13%	-0.18%	0.69%	0.55%	34.75%	3.98%	R3-中等风险		2792	2
交银持续成长A	混合型	2025-05-07	1.3577	1.4977	-1.43%	-1.67%	-3.59%	-24.55%	55.52%	6.22%	R3-中等风险		2673	3
交银品质升级A	混合型	2025-05-07	1.5272	1.5272	0.18%	-3.42%	-9.75%	-18.65%	56.06%	6.33%	R3-中等风险		2646	0
交银丰晟A	债券型	2025-05-07	1.2374	1.3394	0.00%	1.66%	2.66%	10.30%	35.83%	4.50%	R2-中低风险		2542	3
交银丰晟C	债券型	2025-05-07	1.2120	1.2920	0.00%	1.51%	2.21%	8.49%	30.50%	3.90%	R2-中低风险		2542	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2025-05-07	1.0802	1.2542	-0.01%	1.88%	3.60%	10.31%	27.59%	3.70%	R2-中低风险		2540	12
交银裕如纯债债券C	债券型	2025-05-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2540	0
交银安心收益债券A	债券型	2025-05-07	1.0436	1.2626	0.11%	2.50%	3.10%	8.47%	27.17%	2.45%	R2-中低风险		2532	3
交银裕祥A	债券型	2025-05-07	1.1193	1.2263	-0.02%	1.97%	3.08%	9.73%	24.22%	3.33%	R2-中低风险		2416	10
交银裕祥C	债券型	2025-05-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2416	0
交银创新成长	混合型	2025-05-07	2.0192	2.0192	-0.64%	1.77%	22.24%	4.21%	100.09%	11.06%	R3-中等风险		2415	0
交银核心资产A	混合型	2025-05-07	1.7763	1.7763	-0.11%	-2.07%	9.47%	15.10%	74.99%	9.28%	R3-中等风险		2302	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2025-05-07	1.0175	1.1955	0.01%	1.55%	3.11%	9.52%	21.05%	3.08%	R2-中低风险		2297	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2025-05-07	1.0147	1.0777	0.01%	1.55%	3.07%	7.81%	7.81%	1.20%	R2-中低风险		2297	2
交银稳鑫短债A	债券型	2025-05-07	1.0731	1.1847	0.01%	1.05%	1.97%	7.38%	19.24%	2.84%	R2-中低风险		2296	10
交银稳鑫短债C	债券型	2025-05-07	1.0938	1.1634	0.01%	0.95%	1.77%	6.69%	16.91%	2.52%	R2-中低风险		2296	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2025-04-30	1.2017	1.2017	0.15%	1.44%	2.74%	4.10%	19.89%	3.11%	R3-中等风险		2170	0
交银稳固收益A	债券型	2025-05-07	1.2183	1.6763	0.07%	2.62%	9.43%	12.45%	81.60%	5.08%	R2-中低风险		2169	17
交银可转债A	债券型	2025-05-07	1.4450	1.4450	0.07%	4.76%	6.31%	8.57%	43.01%	6.33%	R3-中等风险		2128	0
交银可转债C	债券型	2025-05-07	1.4118	1.4118	0.06%	4.55%	5.89%	7.27%	39.73%	5.91%	R3-中等风险		2128	0
交银创业板50指数A	指数型	2025-05-07	1.2452	1.3822	0.71%	-15.84%	7.62%	-8.71%	33.68%	5.46%	R4-中高风险		1996	2
交银创业板50指数C	指数型	2025-05-07	1.1925	1.3515	0.71%	-16.01%	7.02%	-10.01%	30.51%	4.99%	R4-中高风险		1996	2
交银裕泰两年	债券型	2025-05-07	1.0195	1.1400	0.00%	1.18%	2.37%	7.52%	14.80%	2.58%	R2-中低风险		1976	9
交银稳利中短债A	债券型	2025-05-07	1.1598	1.2028	0.02%	1.29%	2.39%	9.59%	20.57%	3.52%	R2-中低风险		1973	4
交银稳利中短债C	债券型	2025-05-07	1.1576	1.1776	0.01%	1.09%	1.98%	8.26%	17.97%	3.11%	R2-中低风险		1973	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2025-05-07	1.0603	1.1813	0.00%	2.61%	3.26%	10.74%	18.69%	3.24%	R2-中低风险		1960	4
交银内核驱动	混合型	2025-05-07	0.7193	0.7193	0.06%	-10.68%	-1.99%	-25.49%	-29.59%	-6.38%	R3-中等风险		1942	0
交银科锐科技创新A	混合型	2025-05-07	1.1770	1.1770	0.42%	-1.05%	6.60%	-0.05%	16.25%	2.88%	R3-中等风险		1935	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2025-05-07	1.1040	1.1040	-0.14%	2.31%	20.16%	7.62%	9.67%	1.79%	R3-中等风险		1903	0
交银创新领航	混合型	2025-05-07	1.3995	1.3995	0.37%	7.33%	9.80%	4.49%	37.42%	6.31%	R3-中等风险		1897	0
交银养老2035三年A	FOF	2025-04-30	1.1381	1.1381	0.51%	-1.02%	1.14%	-3.70%	12.59%	2.40%	R3-中等风险		1835	0
交银启明A	混合型	2025-05-07	1.1889	1.3549	1.08%	0.61%	10.95%	-4.58%	32.04%	5.78%	R3-中等风险		1807	2
交银启汇A	混合型	2025-05-07	0.8259	0.8259	-0.63%	3.15%	0.33%	-15.56%	-17.40%	-3.88%	R3-中等风险		1766	0
交银中高级信用债	债券型	2025-05-07	1.0201	1.1511	0.00%	1.48%	2.99%	8.88%	15.88%	1.20%	R2-中低风险		1745	9
交银裕惠	债券型	2025-05-07	1.1388	1.1388	-0.01%	1.35%	3.02%	7.96%	13.89%	1.08%	R2-中低风险		1745	0
交银1-3年政金债指A	债券型	2025-05-07	1.0638	1.1548	0.00%	1.67%	3.05%	9.57%	16.38%	3.27%	R2-中低风险		1722	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2025-05-07	1.1019	1.1269	0.00%	1.62%	2.97%	9.25%	12.94%	2.61%	R2-中低风险		1722	2
交银产业机遇	混合型	2025-05-07	0.9407	0.9407	-1.23%	4.48%	23.24%	17.46%	-5.94%	-1.32%	R3-中等风险		1687	0
交银启欣	混合型	2025-05-07	0.6962	0.6962	-0.64%	4.98%	23.07%	-0.76%	-30.38%	-7.69%	R3-中等风险		1653	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2025-05-07	0.8939	0.9388	0.52%	-11.75%	3.17%	-21.75%	-7.56%	-0.77%	R4-中高风险		1620	0
交银内需增长	混合型	2025-05-07	0.6851	0.6851	-0.22%	0.63%	-5.87%	-14.85%	-31.49%	-8.23%	R3-中等风险		1609	0
交银臻选回报A	混合型	2025-05-07	1.0727	1.0727	0.00%	0.80%	1.44%	2.21%	7.28%	1.62%	R3-中等风险		1597	0
交银启道	混合型	2025-05-07	0.6906	0.6906	-0.75%	4.43%	22.43%	-2.24%	-30.94%	-8.30%	R3-中等风险		1561	0
交银均衡成长一年A	混合型	2025-05-07	0.8532	0.9162	1.09%	0.67%	10.59%	-3.07%	-9.86%	-2.41%	R3-中等风险		1557	1
交银均衡成长一年C	混合型	2025-05-07	0.8242	0.8872	1.08%	0.27%	9.70%	-5.39%	-12.90%	-3.19%	R3-中等风险		1557	1
交银鸿光一年A	混合型	2025-05-07	1.0402	1.0402	-0.07%	0.48%	1.84%	4.44%	4.03%	0.93%	R3-中等风险		1522	0
交银鸿光一年C	混合型	2025-05-07	1.0230	1.0230	-0.07%	0.28%	1.44%	3.18%	2.30%	0.53%	R3-中等风险		1522	0
交银鸿福六月A	混合型	2025-05-07	1.0395	1.0395	0.00%	2.71%	3.93%	4.41%	3.96%	0.95%	R3-中等风险		1500	0
交银鸿福六月C	混合型	2025-05-07	1.0352	1.0352	0.00%	2.66%	3.82%	4.08%	3.53%	0.85%	R3-中等风险		1500	0
交银成长动力一年A	混合型	2025-05-07	0.7599	0.7599	-0.67%	5.21%	23.58%	0.98%	-24.01%	-6.79%	R3-中等风险		1427	0
交银成长动力一年C	混合型	2025-05-07	0.7422	0.7422	-0.68%	4.87%	22.82%	-0.83%	-25.78%	-7.35%	R3-中等风险		1427	0
交银品质增长一年A	混合型	2025-05-07	0.7544	0.7544	-0.21%	0.87%	-4.99%	-14.82%	-24.57%	-7.17%	R3-中等风险		1385	0
交银品质增长一年C	混合型	2025-05-07	0.7319	0.7319	-0.20%	0.48%	-5.74%	-16.83%	-26.82%	-7.90%	R3-中等风险		1385	0
交银鸿信一年A	混合型	2025-05-07	1.0436	1.0436	-0.06%	0.98%	2.50%	5.55%	4.36%	1.14%	R3-中等风险		1371	0
交银鸿信一年C	混合型	2025-05-07	1.0280	1.0280	-0.06%	0.77%	2.10%	4.29%	2.80%	0.74%	R3-中等风险		1371	0
交银招享一年A	FOF	2025-05-06	1.0147	1.0147	0.21%	2.08%	1.56%	3.99%	1.48%	0.40%	R3-中等风险		1353	0
交银招享一年C	FOF	2025-05-06	0.9998	0.9998	0.20%	1.89%	1.15%	2.74%	-0.02%	-0.01%	R3-中等风险		1353	0
交银趋势C	混合型	2025-05-07	4.1725	4.4555	0.06%	0.61%	-2.18%	8.38%	1.57%	0.42%	R3-中等风险		1350	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2025-05-07	0.4175	0.4175	0.55%	-6.60%	11.81%	-3.62%	-20.35%	-5.97%	R4-中高风险		1350	0
交银裕景一年定开	债券型	2025-05-07	1.0482	1.1202	-0.01%	1.89%	3.69%	9.97%	12.48%	3.26%	R2-中低风险		1337	4
交银瑞卓三年	混合型	2025-05-07	0.9764	0.9764	0.38%	7.59%	10.52%	8.68%	-2.36%	-0.66%	R3-中等风险		1322	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2025-05-07	0.8878	0.8878	0.52%	-11.84%	2.97%	-22.23%	-40.88%	-13.56%	R4-中高风险		1317	0
交银品质升级C	混合型	2025-05-07	1.4248	1.5218	0.18%	-3.70%	-10.29%	-20.09%	-32.49%	-10.55%	R3-中等风险		1287	1
交银科锐科技创新C	混合型	2025-05-07	1.1526	1.1526	0.42%	-1.34%	5.97%	-1.84%	-24.34%	-7.61%	R3-中等风险		1287	0
交银医药创新C	股票型	2025-05-07	2.2215	2.2215	-1.73%	-1.11%	-4.89%	-16.62%	-34.15%	-11.24%	R4-中高风险		1280	0
交银先锋C	混合型	2025-05-07	1.7232	1.7252	-0.19%	-11.86%	-3.63%	-24.02%	-38.43%	-12.92%	R3-中等风险		1280	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2025-05-06	0.7596	0.7596	1.81%	-1.13%	1.95%	-10.54%	-24.05%	-7.58%	R3-中等风险		1275	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2025-05-06	0.7438	0.7438	1.79%	-1.43%	1.32%	-12.14%	-25.63%	-8.14%	R3-中等风险		1275	0
交银阿尔法C	混合型	2025-05-07	2.7015	2.7015	-0.43%	-3.78%	-2.79%	-20.94%	-34.97%	-11.61%	R3-中等风险		1273	0
交银启明C	混合型	2025-05-07	1.1630	1.3290	1.08%	0.31%	10.16%	-6.38%	-27.10%	-8.67%	R3-中等风险		1273	2
交银经济新动力C	混合型	2025-05-07	2.8798	2.8798	0.45%	5.58%	5.16%	-1.21%	-19.90%	-6.20%	R3-中等风险		1266	0
交银鸿泰一年A	混合型	2025-05-07	1.0095	1.0095	-0.10%	0.77%	1.69%	3.02%	0.95%	0.27%	R3-中等风险		1261	0
交银鸿泰一年C	混合型	2025-05-07	0.9956	0.9956	-0.10%	0.58%	1.28%	1.79%	-0.44%	-0.13%	R3-中等风险		1261	0
交银主题C	混合型	2025-05-07	1.7458	1.7458	0.02%	-1.86%	6.40%	-4.00%	-15.98%	-4.92%	R3-中等风险		1259	0
交银兴享一年A	FOF	2025-05-06	0.9576	0.9576	0.88%	0.07%	0.83%	0.46%	-4.24%	-1.26%	R3-中等风险		1254	0
交银兴享一年C	FOF	2025-05-06	0.9446	0.9446	0.89%	-0.12%	0.44%	-0.74%	-5.54%	-1.65%	R3-中等风险		1254	0
交银启汇C	混合型	2025-05-07	0.8091	0.8091	-0.61%	2.85%	-0.30%	-17.09%	-32.99%	-11.03%	R3-中等风险		1252	0
交银启诚A	混合型	2025-05-07	1.1563	1.1563	-0.10%	3.65%	0.94%	21.74%	15.62%	4.34%	R3-中等风险		1247	0
交银启诚C	混合型	2025-05-07	1.1255	1.1255	-0.11%	3.23%	0.12%	18.89%	12.54%	3.52%	R3-中等风险		1247	0
交银数据产业C	混合型	2025-05-07	1.5866	1.5866	-0.16%	-4.11%	-0.73%	-5.88%	-35.55%	-12.16%	R3-中等风险		1238	0
交银先进制造C	混合型	2025-05-07	3.8053	3.8053	1.09%	0.76%	10.64%	-5.90%	-24.41%	-8.17%	R3-中等风险		1200	0
交银恒益C	混合型	2025-05-07	1.1193	1.1193	0.13%	-0.23%	0.58%	0.23%	-1.27%	-0.39%	R3-中等风险		1199	0
交银优享一年A	FOF	2025-05-06	1.0018	1.0018	0.36%	0.51%	1.87%	3.18%	0.18%	0.05%	R3-中等风险		1197	0
交银优享一年C	FOF	2025-05-06	0.9887	0.9887	0.35%	0.30%	1.46%	1.94%	-1.13%	-0.35%	R3-中等风险		1197	0
交银瑞和三年	混合型	2025-05-07	0.7246	0.7246	-1.23%	-2.46%	-3.44%	-22.77%	-27.54%	-9.62%	R3-中等风险		1163	0
交银科技创新C	混合型	2025-05-07	2.4732	2.4732	-1.06%	-2.77%	15.17%	4.65%	6.57%	2.04%	R3-中等风险		1149	0
交银裕道一年定开A	债券型	2025-05-07	1.0547	1.1187	0.01%	2.19%	2.92%	11.67%	12.32%	3.81%	R2-中低风险		1136	6
交银臻选回报C	混合型	2025-05-07	1.0722	1.0722	-0.01%	0.77%	1.36%	--	0.47%	0.17%	R3-中等风险		1036	0
交银稳鑫短债D	债券型	2025-05-07	1.1171	1.1251	0.01%	1.05%	1.99%	--	6.85%	2.39%	R2-中低风险		1024	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2025-05-06	0.8928	0.8928	1.51%	-0.02%	0.92%	--	-10.73%	-4.00%	R3-中等风险		1016	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2025-05-06	0.8780	0.8780	1.50%	-0.33%	0.31%	--	-12.21%	-4.58%	R3-中等风险		1016	0
交银稳固收益C	债券型	2025-05-07	1.3107	1.3107	0.07%	2.42%	8.70%	--	0.96%	0.35%	R2-中低风险		995	0
交银瑞丰	混合型	2025-05-07	1.1708	1.1708	0.47%	0.91%	-0.48%	-6.64%	14.44%	2.40%	R3-中等风险		976	0
交银稳益短债债券A	债券型	2025-05-07	1.0376	1.0646	0.01%	1.41%	1.98%	--	6.54%	2.44%	R2-中低风险		960	2
交银稳益短债债券C	债券型	2025-05-07	1.0486	1.0586	0.01%	1.27%	1.73%	--	5.91%	2.21%	R2-中低风险		960	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2025-04-30	1.2084	1.2084	0.16%	1.57%	2.98%	--	2.97%	1.20%	R3-中等风险		909	0
交银养老2035三年Y	FOF	2025-04-30	1.1474	1.1474	0.52%	-0.83%	1.49%	--	-7.10%	-2.95%	R3-中等风险		909	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2025-05-07	1.0786	1.0786	-0.01%	1.84%	2.95%	--	7.87%	3.14%	R2-中低风险		896	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2025-05-07	1.0744	1.0744	-0.02%	1.75%	2.78%	--	7.46%	2.98%	R2-中低风险		896	0
交银启衡A	混合型	2025-05-07	0.9793	0.9793	-1.21%	-9.11%	9.41%	--	-2.08%	-0.86%	R3-中等风险		890	0
交银启衡C	混合型	2025-05-07	0.9604	0.9604	-1.21%	-9.46%	8.53%	--	-3.97%	-1.65%	R3-中等风险		890	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2025-05-07	1.0736	1.0736	0.01%	1.13%	2.06%	--	7.37%	3.10%	R2-中低风险		850	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2025-05-07	1.0687	1.0687	0.02%	1.03%	1.86%	--	6.88%	2.90%	R2-中低风险		850	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2025-05-07	1.0039	1.0039	0.01%	0.39%	1.69%	--	0.40%	0.18%	R3-中等风险		827	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2025-05-07	0.9904	0.9904	0.01%	0.10%	1.09%	--	-0.95%	-0.42%	R3-中等风险		827	0
交银国企改革C	混合型	2025-05-07	1.7295	1.7295	0.86%	0.51%	11.67%	--	-12.49%	-5.91%	R3-中等风险		800	0
交银启信A	混合型	2025-05-07	1.0848	1.0848	0.61%	7.33%	13.70%	--	8.47%	3.79%	R3-中等风险		799	0
交银启信C	混合型	2025-05-07	1.0705	1.0705	0.60%	7.01%	13.01%	--	7.04%	3.16%	R3-中等风险		799	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2025-05-07	1.7202	1.7202	0.10%	0.89%	2.56%	6.04%	72.18%	6.68%	R3-中等风险		778	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2025-05-07	1.7047	1.7047	0.10%	0.69%	2.15%	--	1.55%	0.73%	R3-中等风险		778	0
交银持续成长C	混合型	2025-05-07	1.3629	1.3629	-1.42%	-1.98%	-4.30%	--	-29.53%	-15.29%	R3-中等风险		771	0
交银启盛A	混合型	2025-05-07	0.9217	0.9217	-0.19%	-10.76%	0.70%	--	-7.84%	-3.80%	R3-中等风险		770	0
交银启盛C	混合型	2025-05-07	0.9101	0.9101	-0.21%	-11.02%	0.09%	--	-9.00%	-4.38%	R3-中等风险		770	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2025-05-07	1.0654	1.0654	0.03%	1.09%	2.18%	--	6.56%	3.17%	R2-中低风险		744	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2025-05-07	1.0621	1.0621	0.03%	1.02%	2.02%	--	6.22%	3.01%	R2-中低风险		744	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2025-05-06	1.1934	1.1934	3.83%	7.52%	14.62%	--	26.66%	13.24%	R4-中高风险		696	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2025-05-07	0.9863	0.9863	0.05%	0.05%	1.31%	--	-1.36%	-0.73%	R3-中等风险		687	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2025-05-07	0.9752	0.9752	0.05%	-0.26%	0.70%	--	-2.48%	-1.33%	R3-中等风险		687	0
交银启嘉A	混合型	2025-05-07	1.0141	1.0141	-0.17%	-7.37%	8.55%	--	1.40%	0.79%	R3-中等风险		645	0
交银启嘉C	混合型	2025-05-07	0.9999	0.9999	-0.18%	-7.74%	7.69%	--	-0.02%	-0.01%	R3-中等风险		645	0
交银安心收益债券E	债券型	2025-05-07	1.2822	1.2822	0.11%	2.31%	3.00%	--	7.05%	4.08%	R2-中低风险		623	0
交银裕如纯债债券E	债券型	2025-05-07	1.1165	1.1165	-0.01%	1.84%	3.56%	--	7.67%	4.47%	R2-中低风险		617	0
交银悦信精选A	混合型	2025-05-07	1.0047	1.0047	-0.85%	4.92%	3.29%	--	0.46%	0.28%	R3-中等风险		610	0
交银悦信精选C	混合型	2025-05-07	0.9947	0.9947	-0.86%	4.62%	2.67%	--	-0.54%	-0.32%	R3-中等风险		610	0
交银荣鑫C	混合型	2025-05-07	1.4318	1.4318	-0.43%	2.02%	12.57%	--	11.96%	7.11%	R3-中等风险		601	0
交银医疗健康A	混合型	2025-05-07	1.1063	1.1063	-2.88%	5.55%	1.64%	--	10.63%	6.63%	R4-中高风险		575	0
交银医疗健康C	混合型	2025-05-07	1.0964	1.0964	-2.89%	5.24%	1.07%	--	9.64%	6.03%	R4-中高风险		575	0
交银瑞元三年定开	混合型	2025-04-30	1.1220	1.1220	-0.38%	3.59%	1.84%	--	12.20%	7.92%	R3-中等风险		559	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2025-05-07	1.0592	1.0592	0.01%	1.62%	3.19%	--	3.69%	2.63%	R2-中低风险		510	0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2025-05-07	1.0188	1.0188	0.01%	0.58%	1.10%	--	1.90%	1.37%	R1-低风险		506	0
交银丰晟D	债券型	2025-05-07	1.2353	1.2353	0.00%	1.66%	2.68%	--	4.86%	3.49%	R2-中低风险		506	0
交银裕盈D	债券型	2025-05-07	1.0978	1.0978	-0.01%	1.80%	3.38%	--	4.80%	3.47%	R2-中低风险		503	0
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2025-05-07	1.0407	1.0407	-0.20%	-8.99%	-0.26%	--	4.09%	2.99%	R3-中等风险		498	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2025-05-07	1.0349	1.0349	-0.21%	-9.18%	-0.67%	--	3.50%	2.56%	R3-中等风险		498	0
交银核心资产C	混合型	2025-05-07	1.7545	1.7545	-0.10%	-2.33%	8.44%	--	21.75%	16.00%	R3-中等风险		485	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2025-04-30	1.0033	1.0033	0.73%	0.00%	0.00%	--	-4.57%	-3.73%	R3-中等风险		458	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2025-05-07	1.1314	1.1314	0.02%	2.87%	3.34%	--	3.78%	3.10%	R2-中低风险		444	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2025-05-07	1.0799	1.0799	0.76%	-2.32%	6.66%	--	7.99%	6.94%	R3-中等风险		419	0
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2025-05-07	1.0768	1.0768	0.76%	-2.44%	6.39%	--	7.68%	6.67%	R3-中等风险		419	0
交银稳鑫短债E	债券型	2025-05-07	1.0974	1.0974	0.01%	0.96%	1.77%	--	2.57%	2.27%	R2-中低风险		413	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2025-05-07	1.0317	1.0317	0.01%	1.50%	2.97%	--	3.17%	2.81%	R2-中低风险		412	0
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2025-05-07	1.0312	1.0312	0.02%	1.50%	2.93%	--	3.12%	2.77%	R2-中低风险		412	0
交银稳悦回报债券A	债券型	2025-05-07	1.0248	1.0248	0.05%	0.98%	2.33%	--	2.48%	2.23%	R2-中低风险		407	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2025-05-07	1.0202	1.0202	0.05%	0.77%	1.91%	--	2.02%	1.81%	R2-中低风险		407	0
交银稳利中短债E	债券型	2025-05-07	1.0595	1.1695	0.01%	1.25%	--	--	1.92%	--	R2-中低风险		338	2
交银裕通D	债券型	2025-05-07	1.1238	1.1238	0.01%	2.50%	--	--	2.15%	--	R2-中低风险		245	0
交银纯债D	债券型	2025-05-07	1.0859	1.1179	0.01%	1.60%	--	--	1.53%	--	R2-中低风险		238	3
交银裕隆D	债券型	2025-05-07	1.3298	1.3978	0.00%	1.51%	--	--	1.31%	--	R2-中低风险		230	1
交银启合A	混合型	2025-05-07	1.0084	1.0084	0.15%	--	--	--	0.84%	--	R3-中等风险		162	0
交银启合C	混合型	2025-05-07	1.0057	1.0057	0.14%	--	--	--	0.57%	--	R3-中等风险		162	0
交银创业板50指数Y	指数型	2025-05-07	1.3408	1.3408	0.71%	--	--	--	-11.41%	--	R4-中高风险		146	0
交银丰晟E	债券型	2025-05-07	1.1737	1.2307	0.01%	--	--	--	0.14%	--	R2-中低风险		141	1
交银中证A500指数A	指数型	2025-05-07	0.9799	0.9799	0.46%	--	--	--	-2.01%	--	R3-中等风险		106	0
交银中证A500指数C	指数型	2025-05-07	0.9795	0.9795	0.46%	--	--	--	-2.05%	--	R3-中等风险		106	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2025-05-07	0.9968	0.9968	-0.21%	--	--	--	-0.32%	--	R4-中高风险		71	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2025-05-07	0.9964	0.9964	-0.21%	--	--	--	-0.36%	--	R4-中高风险		71	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2025-04-30	1.0033	1.0033	0.73%	--	--	--	-4.57%	--	--		59	0
交银安心收益债券D	债券型	2025-05-07	1.0444	1.0444	0.11%	--	--	--	-0.08%	--	R2-中低风险		41	0
交银增利D	债券型	2025-05-07	1.0422	1.0422	0.00%	--	--	--	0.21%	--	R2-中低风险		41	0
交银中证A50指数A	指数型	2025-05-07	1.0026	1.0026	0.07%	--	--	--	0.26%	--	R3-中等风险		36	0
交银中证A50指数C	指数型	2025-05-07	1.0024	1.0024	0.08%	--	--	--	0.24%	--	R3-中等风险		36	0
交银增利增强债券D	债券型	2025-05-07	1.2311	1.2311	0.03%	--	--	--	-0.34%	--	R2-中低风险		36	0
交银裕道一年定开C	债券型	2025-05-07	1.0541	1.0541	0.01%	--	--	--	0.02%	--	R2-中低风险		28	0