2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 88.16% |
| 其他资产 | 0.54% |
| 基金总资产 | 240027414.1元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| TCL电子控股有限公司 | 3.99% |
| 华润万象生活 | 3.40% |
| 高伟电子 | 3.32% |
| 吉利汽车 | 3.13% |
| 中国宏桥 | 2.85% |
| 微软 | 2.85% |
| 中国黄金国际资源有限公司 | 2.48% |
| 小米集团 | 2.45% |
| 信达生物制药 | 2.38% |
| Alphabet公司 | 2.17% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 科技 | 23.76% |
| 非必需消费品 | 13.25% |
| 金融 | 12.84% |
| 医疗保健 | 10.31% |
| 通讯 | 9.67% |
| 工业 | 6.13% |
| 材料 | 5.34% |
| 必需消费品 | 5.23% |
| 房地产 | 3.40% |
| 公用事业 | 1.66% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 44.93% | |
| 美国 | 34.90% | |
| 德国 | 2.40% | |
| 英国 | 2.24% | |
| 日本 | 1.59% | |
| 西班牙 | 1.52% | |
| 瑞士 | 1.48% | |
| 荷兰 | 1.27% | |
| 意大利 | 1.18% | |
| 法国 | 0.75% | |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 2.19% |
| 基金总资产 | 415673927.94元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| TCL电子控股有限公司 | 5.76% |
| 腾讯控股 | 5.06% |
| 小米集团 | 3.05% |
| 巨子生物 | 2.68% |
| 中国宏桥 | 2.57% |
| 吉利汽车 | 2.40% |
| 福耀玻璃 | 2.34% |
| 中芯国际 | 2.27% |
| 高伟电子 | 2.24% |
| 微软 | 2.18% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 科技 | 22.68% |
| 通讯 | 14.16% |
| 非必需消费品 | 10.86% |
| 金融 | 8.90% |
| 必需消费品 | 7.46% |
| 工业 | 6.38% |
| 医疗保健 | 5.03% |
| 材料 | 3.76% |
| 房地产 | 2.14% |
| 能源 | 1.69% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 41.98% | |
| 美国 | 29.04% | |
| 德国 | 2.17% | |
| 英国 | 2.05% | |
| 日本 | 1.99% | |
| 法国 | 1.64% | |
| 意大利 | 1.48% | |
| 西班牙 | 1.42% | |
| 瑞士 | 1.35% | |
| 荷兰 | 0.70% | |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.35% |
| 基金总资产 | 92087264.32元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 3.33% |
| 微软 | 3.30% |
| Alphabet公司 | 3.12% |
| 福耀玻璃 | 2.83% |
| 英伟达 | 2.72% |
| TCL电子控股有限公司 | 2.62% |
| 裕元集团 | 2.49% |
| 亚马逊公司 | 1.87% |
| Meta平台股份有限公司 | 1.85% |
| 高伟电子 | 1.83% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 科技 | 20.07% |
| 非必需消费品 | 16.41% |
| 通讯 | 16.21% |
| 金融 | 12.17% |
| 工业 | 7.92% |
| 必需消费品 | 6.38% |
| 医疗保健 | 4.80% |
| 能源 | 3.13% |
| 房地产 | 1.51% |
| 公用事业 | 0.82% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 美国 | 40.87% | |
| 中国香港 | 33.99% | |
| 德国 | 2.52% | |
| 日本 | 2.45% | |
| 法国 | 2.22% | |
| 英国 | 2.18% | |
| 意大利 | 1.59% | |
| 瑞士 | 1.52% | |
| 西班牙 | 1.41% | |
| 荷兰 | 1.03% | |
