
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.82 % |
基金总资产 | 874120024.15元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24农发03 | 16.64% | ||||
19农发08 | 14.42% | ||||
22农发02 | 14.04% | ||||
24国开03 | 11.26% | ||||
22进出15 | 7.19% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 119.88% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.85 % |
其他资产 | 0.05 % |
基金总资产 | 732996111.73元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22农发02 | 16.58% | ||||
19农发08 | 16.56% | ||||
24农发03 | 13.02% | ||||
24农发05 | 9.88% | ||||
24农发清发02 | 9.70% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 111.71% |
国家债券 | 3.63% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.77 % |
其他资产 | 0.05 % |
基金总资产 | 577486259.32元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19农发08 | 19.97% | ||||
22农发02 | 19.91% | ||||
24农发03 | 15.64% | ||||
24进出02 | 11.69% | ||||
24农发清发02 | 9.76% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 110.63% |