2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 50.78 % |
| 其他资产 | 0.37 % |
| 基金总资产 | 13052108275.66元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24进出06 | 2.88% | ||||
| 25哈尔滨银行CD075 | 2.57% | ||||
| 25东莞农村商业银行CD029 | 2.56% | ||||
| 24晋商银行CD182 | 2.06% | ||||
| 24桂林银行CD263 | 1.80% | ||||
| 24广西北部湾银行CD229 | 1.72% | ||||
| 24贵阳银行CD146 | 1.72% | ||||
| 24温州银行CD295 | 1.72% | ||||
| 24富邦华一银行CD062 | 1.72% | ||||
| 25宁波银行CD045 | 1.71% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 5.75% |
| 企业短期融资券 | 3.83% |
| 中期票据 | 3.46% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 51.99 % |
| 其他资产 | 0.40 % |
| 基金总资产 | 18907754190.89元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24进出06 | 1.87% | ||||
| 24大连银行CD182 | 1.68% | ||||
| 24蒙商银行CD127 | 1.68% | ||||
| 24晋商银行CD182 | 1.34% | ||||
| 24桂林银行CD263 | 1.17% | ||||
| 24兰州银行CD120 | 1.12% | ||||
| 24兰州银行CD123 | 1.12% | ||||
| 24南洋商业银行CD029 | 1.12% | ||||
| 24宁夏银行CD162 | 1.12% | ||||
| 24温州银行CD298 | 1.12% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 6.44% |
| 其中：政策性金融债 | 6.29% |
| 中期票据 | 4.04% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 32.31 % |
| 其他资产 | 0.58 % |
| 基金总资产 | 15821113699.92元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24长安银行CD012 | 1.93% | ||||
| 24亦庄投资SCP002 | 1.68% | ||||
| 24四川银行CD086 | 1.33% | ||||
| 24渤海银行CD193 | 1.33% | ||||
| 24晋商银行CD075 | 1.27% | ||||
| 23国开14 | 0.68% | ||||
| 24大横琴SCP003 | 0.67% | ||||
| 24中建二局SCP006 | 0.67% | ||||
| 24赣州银行CD057 | 0.67% | ||||
| 24广东华兴银行CD254 | 0.67% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 15.13% |
| 其中：政策性金融债 | 0.95% |
