基金费用除了交易手续费如申购费、赎回费，还有基金营运费用如管理费、托管费、销售费。

管理费：每日计提，按月支付

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

托管费：每日计提，按月支付

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

销售服务费（货币市场基金、增利C、双利C）： 每日计提，按月支付

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值