认购  ① 前端收费模式
      认购总金额=申请总金额
      净认购金额=认购总金额/（1+认购费率）
      认购费用=认购总金额-净认购金额
      认购份额=（认购总金额-认购费用+认购利息）/基金份额面值

   ② 后端收费模式
      认购总金额＝申请总金额
      认购份额＝（认购总金额＋认购利息）/基金份额面值

申购   ① 前端收费模式：
        申购总金额=申请总金额
       净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
       申购费用=申购总金额-净申购金额

申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T日基金份额净值

  ② 后端收费模式：

申购份额＝申购金额/T日基金份额净值

当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

赎回   ① 认/申购费前端收费模式：
        赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
       赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

  ② 认/申购费后端收费模式：
      赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
      后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率
        赎回费用＝赎回总额×赎回费率
        赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用

分红  现金分红无手续费，红利再投资免收申购费

转换   ① 前端收费模式下基金转换份额的计算公式

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）

（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

      ② 后端收费模式下基金转换份额的计算公式

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。