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拆分分得的份额如何计算?

来源:    作者:    时间:2012-11-12



基金份额拆分比例=拆分日基金总资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数(拆分前基金份额总数)
  拆分后基金份额=拆分前基金份额
×基金份额拆分比例
  其中,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,拆分后场内基金份额截位保留到整数位,拆分后场外基金份额截位保留到小数点后2位,由此产生的误差归入基金财产。

  目前我公司旗下基金交银精选于2007年1月以12.255776094的比例进行了第一次拆分。




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