2009年6月30日交银环球精选价值基金资产净值公告

来源：交银施罗德作者：时间：2009-07-01

经基金托管人核准，截至2009年06月30日交银施罗德环球精选价值证券投资基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：	519696
基金名称：	交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金资产总净值：	437,621,967.31
基金份额净值：	1.304
基金份额累计净值：	1.334

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