| 来源：交银施罗德 作者： 时间：2009-07-01 |
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经基金托管人核准，截至2009年06月30日 单位：人民币元 |
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| 基金代码： | 519698 | |
| 基金名称： | 交银施罗德先锋基金 | |
| 基金资产净值： | 4,572,347,730.89 | |
| 基金份额净值： | 1.1310 | |
| 基金份额累计净值： | ||
| 基金代码： | 519692 | |
| 基金名称： | 交银施罗德成长基金 | |
| 基金资产净值： | 7,208,416,397.76 | |
| 基金份额净值： | 2.4707 | |
| 基金份额累计净值： | 2.6507 | |
| 基金代码： | 519697 | |
| 基金名称： | 交银施罗德保本基金 | |
| 基金资产净值： | 4,630,461,173.17 | |
| 基金份额净值： | 1.038 | |
| 基金份额累计净值： | ||
| 基金代码： | 519690 | |
| 基金名称： | 交银施罗德稳健配置基金 | |
| 基金资产净值： | 10,394,619,038.29 | |
| 基金份额净值： | 2.0436 | |
| 基金份额累计净值： | 2.8736 | |
| 基金代码： | 519694 | |
| 基金名称： | 交银施罗德蓝筹基金 | |
| 基金资产净值： | 13,654,441,825.49 | |
| 基金份额净值： | 0.8317 | |
| 基金份额累计净值： | 0.8467 | |
| 基金代码： | 519688 | |
| 基金名称： | 交银施罗德精选股票基金 | |
| 基金资产净值： | 11,042,352,461.90 | |
| 基金份额净值： | 1.1066 | |
| 基金份额累计净值： | 3.1024 | |
| 基金代码： | 519588 | 519589 |
| 基金名称： | 交银施罗德货币基金A级 | 交银施罗德货币基金 B级 |
| 基金资产净值： | 661,461,830.74 | 5,488,183,220.05 |
| 每万份基金收益： | 0.2300 | 0.2966 |
| 基金七日收益率(月结转份额)： | 2.474% | 2.723% |
| 基金代码： | 519680 | 519682 |
| 基金名称： | 交银施罗德增利债券基金A级 | 交银施罗德增利债券基金C级 |
| 基金资产净值： | 3,113,858,916.99 | 1,344,120,656.80 |
| 基金份额净值： | 1.0798 | 1.0786 |
| 基金份额累计净值： | 1.1508 | 1.1446 |
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