2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 89.45 % |
| 债 券 | 5.60 % |
| 其他资产 | 0.26 % |
| 基金总资产 | 1624420234.99 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 锦江酒店 | 9.8% |
| 航发动力 | 9.6% |
| 招商蛇口 | 8.19% |
| 万华化学 | 7.55% |
| 伊利股份 | 7.02% |
| 宝武镁业 | 5.04% |
| 中国东航 | 4.04% |
| 浪潮信息 | 3.08% |
| 中电港 | 3.04% |
| 中航机载 | 3.03% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 70.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.72% |
| 房地产业 | 3.80% |
| 住宿和餐饮业 | 3.41% |
| 建筑业 | 2.38% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% |
| 教育 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 70.98 % |
| 债 券 | 6.08 % |
| 其他资产 | 1.69 % |
| 基金总资产 | 2328570058.24 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 9.9% |
| 中国化学 | 6.04% |
| 首旅酒店 | 5.44% |
| 吉祥航空 | 5.32% |
| 洪都航空 | 4.97% |
| 航发动力 | 4.38% |
| 宝丰能源 | 4.01% |
| 中航机载 | 3.73% |
| 华电国际 | 3.52% |
| 云路股份 | 3.47% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.14% |
| 建筑业 | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.89% |
| 住宿和餐饮业 | 5.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.89% |
| 批发和零售业 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29% |
| 房地产业 | 0.85% |
| 金融业 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 81.27 % |
| 债 券 | 4.57 % |
| 其他资产 | 5.74 % |
| 基金总资产 | 2860953754.60 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 9.81% |
| 中国化学 | 6.05% |
| 金山办公 | 5.89% |
| 首旅酒店 | 5.31% |
| 吉祥航空 | 4.79% |
| 航发动力 | 3.94% |
| 山东药玻 | 3.87% |
| 宝丰能源 | 3.85% |
| 中航机载 | 3.41% |
| 宁德时代 | 3.08% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.09% |
| 房地产业 | 7.02% |
| 建筑业 | 4.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.31% |
| 住宿和餐饮业 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
