姓    名	高王峰
	职    务	基金经理	任职日期	2026-10-21
	简    历	高王峰先生，上海财经大学经济统计学博士。7年证券投资行业从业经验。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员/基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2026年10月21日起担任交银施罗德鸿宁三个月持有期债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理至今。

 

	姓    名	唐赟
	职    务	基金经理	任职日期	2015-08-04
	简    历	香港城市大学电子工程硕士，14年证券投资行业从业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、基金经理助理。2015年8月4日起担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）基金经理至今，2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2023年5月5日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理，2017年3月31日至2019年10月24日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年6月2日至2019年12月14日担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2019年3月25日担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2019年3月29日至2022年3月11日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年7月14日至2022年7月11日担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理，2020年7月14日至2023年5月5日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理，2020年7月14日至2022年1月18日担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理，2020年7月14日至2024年12月27日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理，2025年3月15日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理至今，2026年2月4日起担任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 2026年三季度，债券市场收益率整体震荡下行，期限曲线趋于平坦。基本面方面，受极端天气与内生动能不足拖累，三季度经济数据边际走弱，结构延续“供给强于需求、外需强于内需、新经济强于旧经济”的分化特征；PPI表现强于CPI，输入性涨价为核心驱动。流动性层面，三季度资金面整体平稳，央行隔夜逆回购操作频次提升，呵护流动性的意图清晰。三季度信用债市场表现偏强，中长端、中低等级品种占优。 　　2026年三季度，权益市场整体呈现“深V反转、风格再平衡”格局。核心指数全季普遍收跌，行情分化显著；上半年领涨的科创50、创业板指本季度跌幅居前，上证指数抗跌性相对更强。行业层面，资金从交易拥挤的科技制造板块转向红利、资源板块，煤炭、农林牧渔、石油石化、银行领涨，电子、通信、电力设备、建筑材料大幅回撤；市场主线由上半年“科技制造一枝独秀”，切换为“红利资源占优、科技成长修复”的风格再平衡。转债市场三季度出现明显调整，受科技板块下跌与负债端扰动影响，各类型转债普遍走弱，估值显著下行，指数回落至年内低点。内部结构有所分化，高价转债大幅回调，低价转债相对抗跌。 　　报告期内，我们仍坚持分散对冲的配置，动态评估资产的风险收益比，在控制组合最大回撤的情况下去获取收益。 　　债券配置方面，纯债资产维持中性久期，保持组合的高流动性，组合以持仓结构优化为主，减持静态收益偏低的个券，并择机增持中等期限、静态收益具备优势的品种，关注部分具备骑乘收益价值的品种。 　　转债资产估值维持历史高位，我们认为转债有估值压缩的压力，整体降低了转债仓位，降低了股性转债的配置，配置结构更加均衡。 　　2026年本公司投研平台建设根据市场情况继续深化，在全球宏观环境不确定性抬升、资产波动率放大的背景下，各研究组针对高波环境优化资产风险研判，提升对极端行情的响应速度：多资产研究团队及时跟进市场突发事件，提高波动率及流动性监控频率，提示潜在风险；同时加强与权益团队在中微观方向的协作，提供资产配置建议；公司平台在产品运作中嵌入过程管理监控，以投前测算、投中跟踪、投后归因全流程持续优化持有体验，并对组合持仓风格、集中度、久期水平等进行动态跟踪，关注基金投资策略、投资行为和产品目标的一致性。 　　展望2026年四季度，基本面方面，出口景气延续、新型政策性金融工具落地托底基建，但地产投资筑底，经济处于温和修复阶段。通胀层面，中东地缘扰动推高油价，PPI或阶段性冲高后回落，能繁母猪去化带动猪价触底，CPI维持平稳，国内通胀压力整体温和。政策与流动性方面，财政金融协同发力、财政支出提速，央行维持流动性充裕，资金面整体均衡，政府债发行高峰、缴税时点易带来阶段性波动。综合来看，四季度债市预计震荡偏强，内需偏弱、通胀见顶或催生交易机会，风险集中于宽信用落地、政府债供给提速，海外经济放缓带来美联储转鸽、国内货币政策加码存在利多机会。信用债预计具备结构性配置行情，摊余债券基金扩容带来增量需求，信用利差低位，压缩空间有限，需要平衡票息与流动性。城投债依托化债政策、供给偏弱维持低风险，择优选择强区域主体；银行债供给可控，中短端具备配置价值，长端侧重波段交易。 　　转债市场方面，指数年内大幅回撤，转债估值已经出现一定程度的压缩。在权益指数跌破年线的环境下，部分高价、高溢价率转债确实存在调整压力，但我们认为部分低价转债已经逐渐出现配置价值。

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启任日期	姓名	性别	学历	职务	离职日期
2015-05-09	赵凌琦	女士	硕士	基金经理	2015-08-29
2011-01-27	林洪钧	先生	本科	基金经理	2015-06-01