姓    名	姬静
	职    务	基金经理	任职日期	2022-08-20
	简    历	北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。11年证券行业从业经验，2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ，2015年至2016年任法国巴黎银行（中国）有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理。2022年8月20日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金、交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今，2022年11月12日至2025年1月15日担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理，2023年1月9日起担任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理至今，2023年4月25日起担任交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金基金经理至今，2025年9月2日起担任交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理至今。

 

	姓    名	孙丹妮
	职    务	基金经理	任职日期	2026-09-19
	简    历	复旦大学工商管理硕士、中山大学理学士。10年证券投资行业从业经验。2015年至2016年任五矿证券有限责任公司交易员。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员、固定收益部研究员。2025年2月20日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金、交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，2026年9月19日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 本报告期内，国内债券市场收益率水平震荡下行，国债曲线形态总体走平。具体来看，7月初隔夜逆回购大规模到期，资金面明显收紧，债市震荡偏弱，10年和30年国债收益率小幅上行。进入中旬资金面回归均衡，短端利率小幅下行，7月下旬部分银行下调存款利率的上限，叠加政治局会议宽松预期发酵，长端和超长端国债明显走强，利率水平向下突破此前的震荡区间。7月30日政治局会议召开，表示要综合运用并适时调整货币政策工具，市场对于货币宽松政策仍有一定期待。进入8月资金面整体平稳，中旬公布的多项经济数据依然偏弱，叠加机构配置需求支撑，长端国债表现较强。8月底，房地产新政落地，PMI数据有所反弹，随后首批新型政策性金融工具开始投放，长端国债利率水平转为震荡上行。9月上旬公布的各项经济数据再次确认内需和融资需求依然承压，税期与跨季资金扰动压制短端利率，长端利率再度转为下行，期限利差压缩。临近季末，央行预告MLF和隔夜逆回购工具均加量，长端利率继续向下突破。9月29日央行宣布调降PSL利率、扩容结构性货币政策工具，财政部会同央行、金融监管总局出台提振刚需居民购房税费政策，10年和30年国债收益率均在当日继续下行达到季度内低点。 　　本报告期内，本基金以短久期信用债票息策略为主，以397天内的短久期信用债作为底仓配置，辅以小部分一年以上的中高等级信用债和银行债券。组合久期水平基本维持不变，持续进行到期资产的再配置，密切关注收益和风险的平衡性，优选性价比较高的板块和个券。 　　展望2026年四季度，预计国内经济内生动能、政策发力节奏和风险偏好变化将会是影响债市的主要因素。当前出口景气延续、内需则相对偏弱，后续新型政策性金融工具加速落地，有望托底基建投资。但是地产新政下房企拿地意愿不足，投资筑底的时间继续拉长，预计四季度经济延续温和修复，同时内需改善空间仍然相对有限。当前中东地缘冲突仍在演绎，国际油价高位震荡，预计四季度PPI增速或有二次冲高，随后见顶回落；预计CPI维持平稳，国内通胀环境较为温和。政策方面，政治局会议强调优化实施股债金融协同，四季度财政支出有望提速，央行维持流动性充裕环境，预计资金面维持均衡。对于债券市场，我们认为四季度或呈现震荡偏强的态势。 　　组合操作方面，组合将以短久期信用债作为底仓，根据对宏观经济、货币政策的判断，适时调整组合久期和杠杆，采取息差策略为主的思路，维持组合的较好流动性及资产的收益和风险平衡。在严控信用风险的基础上，对各类债券品种精耕细作，加强收益挖掘，个券选择方面，我们会持续关注部分骑乘收益较明显的期限品种，关于个券的流动性和收益水平的变化。

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启任日期	姓名	性别	学历	职务	离职日期
2019-01-24	黄莹洁	女士	硕士	基金经理	2024-11-09